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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AH Fonds commercial | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
AN Terrains | 47 810.00 | 19 936.00 | 27 875.00 | 47 810.00 |
AP Constructions | 394 461.00 | 65 506.00 | 328 955.00 | 394 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 903.00 | 1 192 238.00 | 124 665.00 | 1 316 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 365.00 | 295 941.00 | 23 425.00 | 319 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 306.00 | 1 577 192.00 | 716 115.00 | 2 293 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BT Marchandises | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 285.00 | 7 508.00 | 645 777.00 | 653 285.00 |
BZ Autres créances | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CF Disponibilités | 428 324.00 | | 428 324.00 | 428 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 592.00 | | 119 592.00 | 119 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 284.00 | 7 508.00 | 1 253 776.00 | 1 261 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 591.00 | 1 584 699.00 | 1 969 891.00 | 3 554 591.00 |
CU Autres participations | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DG Autres réserves | 181 117.00 | | | 181 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 948.00 | 181 117.00 | | 102 948.00 |
DL TOTAL (I) | 486 678.00 | 383 731.00 | | 486 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 675.00 | 236 549.00 | | 540 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 090.00 | 493 753.00 | | 456 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 462.00 | 273 550.00 | | 201 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 824.00 | 336 812.00 | | 274 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 879.00 | | |
EA Autres dettes | 10 161.00 | 4 969.00 | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 213.00 | 1 348 512.00 | | 1 483 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 891.00 | 1 732 243.00 | | 1 969 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 226.00 | 1 173 384.00 | | 1 001 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 948.00 | 79 755.00 | 181 511.00 | 1 678 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 78.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 455.00 | 79 677.00 | 181 511.00 | 1 675 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |