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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 2 645.00 | 4 455.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 761.00 | 61 861.00 | 901.00 | 62 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 428.00 | 96 717.00 | 6 712.00 | 103 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 173.00 | 161 223.00 | 39 950.00 | 201 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 453.00 | 5 696.00 | 289 757.00 | 295 453.00 |
BZ Autres créances | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 846.00 | 845.00 | 1 001.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 285 497.00 | | 285 497.00 | 285 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 306.00 | 6 540.00 | 643 766.00 | 650 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 479.00 | 167 763.00 | 683 716.00 | 851 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 416 073.00 | 375 885.00 | | 416 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 867.00 | 40 188.00 | | -83 867.00 |
DL TOTAL (I) | 486 206.00 | 570 073.00 | | 486 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 4 835.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 4 503.00 | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | 3 880.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 965.00 | 98 069.00 | | 88 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 923.00 | 119 488.00 | | 104 923.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 5 591.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 510.00 | 236 365.00 | | 197 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 716.00 | 806 438.00 | | 683 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 510.00 | 236 365.00 | | 197 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 729.00 | | 642.00 | 210 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 197.00 | 201 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 197.00 | 166 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 745.00 | | 642.00 | 175 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 710.00 | 6 710.00 | 10 197.00 | 164 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 2 367.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 431.00 | 4 344.00 | 10 197.00 | 164 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | 3 657.00 | 152.00 | 2 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 634.00 | 211.00 | | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | 3 868.00 | 152.00 | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | 3 868.00 | 152.00 | 2 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 657.00 | 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 289 160.00 | | | 289 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VP Divers | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 148.00 | 350 148.00 | | 350 148.00 |
VW T.V.A. | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 014.00 | 196 014.00 | | 196 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 787.00 | 23 639.00 | | 18 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 569.00 | 4 400.00 | | 5 569.00 |
ST Autres comptes | 108 513.00 | 118 362.00 | | 108 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 390.00 | 55 118.00 | | 55 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 30 756.00 | 39 320.00 | | 30 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 505.00 | 92.00 | | 33 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | 2 149.00 | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 962.00 | 25 788.00 | | 20 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 219.00 | 179 205.00 | | 160 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 396.00 | 102 895.00 | | 98 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 550.00 | 217 292.00 | | 234 550.00 |