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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 735.00 | 56 978.00 | 758.00 | 57 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 053.00 | 102 392.00 | 16 661.00 | 119 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 522.00 | 166 470.00 | 49 052.00 | 215 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BN En cours de production de biens | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 644.00 | 39 708.00 | 496 936.00 | 536 644.00 |
BZ Autres créances | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 803.00 | | 306 803.00 | 306 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 849.00 | 39 708.00 | 893 141.00 | 932 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 372.00 | 206 178.00 | 942 193.00 | 1 148 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 301 576.00 | 332 206.00 | | 301 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 212.00 | -30 630.00 | | 108 212.00 |
DL TOTAL (I) | 563 788.00 | 455 576.00 | | 563 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 221.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 065.00 | 449.00 | | 16 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | 4 594.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 328.00 | 112 451.00 | | 197 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 083.00 | 102 265.00 | | 163 083.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 1 112.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 406.00 | 221 093.00 | | 378 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 193.00 | 676 669.00 | | 942 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 406.00 | 221 093.00 | | 378 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 697.00 | | 41 180.00 | 201 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 24 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 355.00 | 215 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 755.00 | 176 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 714.00 | | 18 830.00 | 166 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 261.00 | | 22 350.00 | 20 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 992.00 | 8 233.00 | 8 755.00 | 166 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 2 088.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 980.00 | 6 145.00 | 8 755.00 | 161 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 268.00 | 2 973.00 | 1 533.00 | 38 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 683.00 | 2 973.00 | 1 948.00 | 38 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 683.00 | 2 973.00 | 1 948.00 | 38 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 973.00 | 1 533.00 | |
UG ‐ Financières | | | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 328.00 | 197 328.00 | | 197 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 490 416.00 | 490 416.00 | | 490 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VB T. V. A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VP Divers | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 553.00 | 609 553.00 | | 609 553.00 |
VW T.V.A. | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 101.00 | 377 101.00 | | 377 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 426.00 | 16 487.00 | | 22 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 670.00 | 8 138.00 | | 6 670.00 |
ST Autres comptes | 140 948.00 | 100 397.00 | | 140 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 101.00 | 54 652.00 | | 72 101.00 |
YT Sous‐traitance | 49 298.00 | 40 096.00 | | 49 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 683.00 | 10 161.00 | | 20 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 342.00 | 4 876.00 | | 10 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | 2 033.00 | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 839.00 | 18 520.00 | | 25 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 705.00 | 175 497.00 | | 268 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 579.00 | 113 481.00 | | 175 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 042.00 | 218 319.00 | | 300 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |