| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 948.00 | 58 511.00 | 1 437.00 | 59 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 905.00 | 88 835.00 | 8 070.00 | 96 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 801.00 | 147 346.00 | 41 455.00 | 188 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
BN En cours de production de biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 714.00 | 15 923.00 | 261 791.00 | 277 714.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 389 274.00 | | 389 274.00 | 389 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 736.00 | 15 923.00 | 687 813.00 | 703 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 537.00 | 163 269.00 | 729 269.00 | 892 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 39 653.00 | 47 920.00 | | 39 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 752.00 | -8 267.00 | | 49 752.00 |
DL TOTAL (I) | 243 404.00 | 193 653.00 | | 243 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827.00 | 7 341.00 | | 3 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 450.00 | 212 275.00 | | 208 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 973.00 | 41 137.00 | | 36 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 652.00 | 159 112.00 | | 142 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 685.00 | 96 659.00 | | 93 685.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 480.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 864.00 | 517 003.00 | | 485 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 269.00 | 710 655.00 | | 729 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 273.00 | 512 886.00 | | 485 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 098.00 | | 1 703.00 | 187 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 150.00 | | 1 703.00 | 155 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 684.00 | 5 662.00 | | 141 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 684.00 | 5 662.00 | | 141 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 495.00 | 2 898.00 | 26 470.00 | 39 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 495.00 | 2 898.00 | 26 470.00 | 39 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 495.00 | 2 898.00 | 26 470.00 | 39 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 898.00 | 26 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 652.00 | 142 652.00 | | 142 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 259 920.00 | 259 920.00 | | 259 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 117.00 | 3 526.00 | 591.00 | 4 117.00 |
VI Groupe et associés | 208 450.00 | 208 450.00 | | 208 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 221.00 | 282 221.00 | | 282 221.00 |
VW T.V.A. | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 184.00 | 448 593.00 | 591.00 | 449 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 936.00 | 28 162.00 | | 27 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 753.00 | 18 236.00 | | 16 753.00 |
ST Autres comptes | 123 168.00 | 123 873.00 | | 123 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 756.00 | 103 416.00 | | 99 756.00 |
YT Sous‐traitance | 9 641.00 | 17 878.00 | | 9 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 504.00 | 34 347.00 | | 2 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 315.00 | 13 037.00 | | 13 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 2 428.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 934.00 | 30 590.00 | | 30 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 739.00 | 225 618.00 | | 281 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 189.00 | 187 615.00 | | 215 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 138.00 | 310 787.00 | | 265 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |