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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 948.00 | 57 966.00 | 1 982.00 | 59 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 202.00 | 83 718.00 | 11 484.00 | 95 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 098.00 | 141 684.00 | 45 415.00 | 187 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BN En cours de production de biens | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 911.00 | 39 495.00 | 307 416.00 | 346 911.00 |
BZ Autres créances | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CF Disponibilités | 291 180.00 | | 291 180.00 | 291 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 735.00 | 39 495.00 | 665 240.00 | 704 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 834.00 | 181 179.00 | 710 655.00 | 891 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 47 920.00 | 363 167.00 | | 47 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 267.00 | -15 248.00 | | -8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 193 653.00 | 501 920.00 | | 193 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 341.00 | 233.00 | | 7 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 275.00 | 1 343.00 | | 212 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 137.00 | 8 297.00 | | 41 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 112.00 | 139 603.00 | | 159 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 659.00 | 92 976.00 | | 96 659.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 904.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 003.00 | 243 355.00 | | 517 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 655.00 | 745 275.00 | | 710 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 886.00 | 243 355.00 | | 512 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 140.00 | | 12 098.00 | 197 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 140.00 | 187 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 040.00 | 155 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 092.00 | | 12 098.00 | 158 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 197.00 | 5 627.00 | 22 140.00 | 158 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 097.00 | 5 627.00 | 15 040.00 | 151 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 835.00 | 9 205.00 | 3 545.00 | 33 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 835.00 | 9 205.00 | 3 545.00 | 33 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 835.00 | 9 205.00 | 3 545.00 | 33 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 205.00 | 3 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 300 831.00 | 300 831.00 | | 300 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 322.00 | 3 205.00 | 4 117.00 | 7 322.00 |
VI Groupe et associés | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 008.00 | 377 008.00 | | 377 008.00 |
VW T.V.A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 866.00 | 471 749.00 | 4 117.00 | 475 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 162.00 | 22 522.00 | | 28 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 236.00 | 14 287.00 | | 18 236.00 |
ST Autres comptes | 123 873.00 | 114 514.00 | | 123 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 416.00 | 100 055.00 | | 103 416.00 |
YT Sous‐traitance | 17 878.00 | 22 415.00 | | 17 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 347.00 | 11 219.00 | | 34 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 037.00 | 11 757.00 | | 13 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | 2 653.00 | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 590.00 | 25 175.00 | | 30 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 618.00 | 243 630.00 | | 225 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 615.00 | 156 949.00 | | 187 615.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 787.00 | 274 248.00 | | 310 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |