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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 350.00 | 57 562.00 | 788.00 | 58 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 742.00 | 93 535.00 | 6 207.00 | 99 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 140.00 | 158 197.00 | 38 943.00 | 197 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BN En cours de production de biens | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 879.00 | 33 835.00 | 281 044.00 | 314 879.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CF Disponibilités | 358 830.00 | | 358 830.00 | 358 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 167.00 | 33 835.00 | 706 332.00 | 740 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 307.00 | 192 032.00 | 745 275.00 | 937 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 363 167.00 | 409 788.00 | | 363 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 248.00 | -46 621.00 | | -15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 501 920.00 | 517 167.00 | | 501 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 224.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 1 365.00 | | 1 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 297.00 | 485.00 | | 8 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 603.00 | 229 036.00 | | 139 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 976.00 | 93 291.00 | | 92 976.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 355.00 | 324 401.00 | | 243 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 275.00 | 841 568.00 | | 745 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 355.00 | 324 401.00 | | 243 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 211.00 | | 929.00 | 196 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 478.00 | | 614.00 | 157 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | 315.00 | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 700.00 | 5 497.00 | | 152 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 600.00 | 5 497.00 | | 145 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 943.00 | 2 460.00 | 3 568.00 | 34 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 943.00 | 2 460.00 | 3 568.00 | 34 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 943.00 | 2 460.00 | 3 568.00 | 34 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | 3 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 603.00 | 139 603.00 | | 139 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 275 010.00 | 275 010.00 | | 275 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 437.00 | 333 437.00 | | 333 437.00 |
VW T.V.A. | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 058.00 | 235 058.00 | | 235 058.00 |