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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 5 012.00 | 2 088.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 761.00 | 62 181.00 | 581.00 | 62 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 952.00 | 99 799.00 | 4 153.00 | 103 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 697.00 | 166 992.00 | 34 705.00 | 201 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BN En cours de production de biens | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 701.00 | 38 268.00 | 265 433.00 | 303 701.00 |
BZ Autres créances | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 846.00 | 415.00 | 1 431.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 293 670.00 | | 293 670.00 | 293 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 647.00 | 38 683.00 | 641 964.00 | 680 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 344.00 | 205 675.00 | 676 669.00 | 882 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 332 206.00 | 416 073.00 | | 332 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 630.00 | -83 867.00 | | -30 630.00 |
DL TOTAL (I) | 455 576.00 | 486 206.00 | | 455 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 278.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 960.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 594.00 | 1 496.00 | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 451.00 | 88 965.00 | | 112 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 265.00 | 104 923.00 | | 102 265.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 887.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 093.00 | 197 510.00 | | 221 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 669.00 | 683 716.00 | | 676 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 093.00 | 197 510.00 | | 221 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 173.00 | | 1 146.00 | 201 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 201 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 166 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 190.00 | | 1 146.00 | 166 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 223.00 | 6 392.00 | 622.00 | 161 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 2 367.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 577.00 | 4 025.00 | 622.00 | 158 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 696.00 | 32 572.00 | | 5 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 845.00 | | 430.00 | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | 32 572.00 | 430.00 | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | 32 572.00 | 430.00 | 6 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 572.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 259 166.00 | | | 259 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VP Divers | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 180.00 | 360 180.00 | | 360 180.00 |
VW T.V.A. | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 499.00 | 216 499.00 | | 216 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 487.00 | 18 787.00 | | 16 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 138.00 | 5 569.00 | | 8 138.00 |
ST Autres comptes | 100 397.00 | 108 513.00 | | 100 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 652.00 | 55 390.00 | | 54 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 40 096.00 | 30 756.00 | | 40 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 161.00 | 33 505.00 | | 10 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 876.00 | 816.00 | | 4 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | 2 175.00 | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 520.00 | 20 962.00 | | 18 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 497.00 | 160 219.00 | | 175 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 481.00 | 98 396.00 | | 113 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 319.00 | 234 550.00 | | 218 319.00 |