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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 1 035.00 | 2 072.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 718.00 | 1 035.00 | 2 000 683.00 | 2 001 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 735.00 | 1 035.00 | 2 072 699.00 | 2 073 735.00 |
CU Autres participations | 1 998 611.00 | | 1 998 611.00 | 1 998 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DG Autres réserves | 773 316.00 | 633 016.00 | | 773 316.00 |
DH Report à nouveau | | -23 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 694.00 | 163 758.00 | | 216 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 969.00 | 1 038 274.00 | | 1 254 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 570.00 | 255 069.00 | | 157 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 217.00 | 551 599.00 | | 403 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 7 744.00 | | 14 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 190.00 | 68 861.00 | | 39 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 731.00 | 1 086 774.00 | | 817 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 699.00 | 2 125 049.00 | | 2 072 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 537.00 | | 318 537.00 | 318 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 537.00 | | 318 537.00 | 318 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | 298 000.00 | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | 70 606.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 706.00 | 694 384.00 | | 548 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 011.00 | 530 626.00 | | 332 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 694.00 | 163 758.00 | | 216 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 611.00 | | 1 107.00 | 2 000 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 1 107.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 611.00 | | | 1 998 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 762.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 762.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 400.00 | 3 400.00 | 200 000.00 | 203 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 570.00 | 101 286.00 | 56 284.00 | 157 570.00 |
VI Groupe et associés | 403 217.00 | 403 217.00 | | 403 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VP Divers | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 731.00 | 561 447.00 | 256 284.00 | 817 731.00 |