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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 270.00 | 4 161.00 | 32 110.00 | 36 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 004 851.00 | 4 161.00 | 2 000 691.00 | 2 004 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CF Disponibilités | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 713.00 | 4 161.00 | 2 109 553.00 | 2 113 713.00 |
CU Autres participations | 1 968 581.00 | | 1 968 581.00 | 1 968 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DG Autres réserves | 1 299 757.00 | 990 010.00 | | 1 299 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 331.00 | 309 747.00 | | 64 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 047.00 | 1 564 716.00 | | 1 629 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 937.00 | 56 437.00 | | 181 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 844.00 | 241 230.00 | | 236 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 817.00 | 8 972.00 | | 36 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | 43 053.00 | | 24 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 505.00 | 457 993.00 | | 480 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 553.00 | 2 022 709.00 | | 2 109 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 908.00 | 457 993.00 | | 347 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 844.00 | | | 236 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 097.00 | | 378 097.00 | 378 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 097.00 | | 378 097.00 | 378 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 1 792.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 32 092.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | -1 792.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 077.00 | | | -52 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 793.00 | 723 801.00 | | 421 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 462.00 | 414 054.00 | | 357 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 331.00 | 309 747.00 | | 64 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 918.00 | | 33 433.00 | 1 976 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 2 004 851.00 | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 36 270.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 607.00 | | 33 163.00 | 8 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 311.00 | | 270.00 | 1 968 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 2 356.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | 2 356.00 | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 937.00 | 49 339.00 | 132 598.00 | 181 937.00 |
VI Groupe et associés | 236 844.00 | 236 844.00 | | 236 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 505.00 | 347 908.00 | 132 598.00 | 480 505.00 |