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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 144.00 | 8 404.00 | 31 740.00 | 40 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 725.00 | 8 404.00 | 2 010 321.00 | 2 018 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
BZ Autres créances | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 097.00 | 8 404.00 | 2 141 692.00 | 2 150 097.00 |
CU Autres participations | 1 978 581.00 | | 1 978 581.00 | 1 978 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DG Autres réserves | 1 364 088.00 | 1 299 757.00 | | 1 364 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 295.00 | 64 331.00 | | 145 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 342.00 | 1 629 047.00 | | 1 774 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 905.00 | 181 937.00 | | 132 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 577.00 | 236 844.00 | | 174 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250.00 | 36 817.00 | | 26 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 618.00 | 24 907.00 | | 33 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 350.00 | 480 505.00 | | 367 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 692.00 | 2 109 553.00 | | 2 141 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 527.00 | | 453 527.00 | 453 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 527.00 | | 453 527.00 | 453 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -3 150.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 861.00 | -52 077.00 | | -69 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 060.00 | 421 793.00 | | 533 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 764.00 | 357 462.00 | | 387 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 295.00 | 64 331.00 | | 145 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 851.00 | | 13 874.00 | 2 004 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 270.00 | | 3 874.00 | 36 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 581.00 | | 10 000.00 | 1 968 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 4 244.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | 4 244.00 | | 4 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VC Groupe et associés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 737.00 | 50 039.00 | 82 698.00 | 132 737.00 |
VI Groupe et associés | 174 577.00 | 174 577.00 | | 174 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 786.00 | 121 786.00 | | 121 786.00 |
VW T.V.A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 350.00 | 284 652.00 | 82 698.00 | 367 350.00 |