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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 1 804.00 | 1 303.00 | 3 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 918.00 | 1 804.00 | 1 975 114.00 | 1 976 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BZ Autres créances | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 513.00 | 1 804.00 | 2 022 709.00 | 2 024 513.00 |
CU Autres participations | 1 968 311.00 | | 1 968 311.00 | 1 968 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DG Autres réserves | 990 010.00 | 773 316.00 | | 990 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 747.00 | 216 694.00 | | 309 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 716.00 | 1 254 969.00 | | 1 564 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 437.00 | 157 570.00 | | 56 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 230.00 | 403 217.00 | | 241 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 14 354.00 | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 053.00 | 39 190.00 | | 43 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 300.00 | 203 400.00 | | 108 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 993.00 | 817 731.00 | | 457 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 709.00 | 2 072 699.00 | | 2 022 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 230.00 | | | 241 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 281.00 | | 352 281.00 | 352 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 281.00 | | 352 281.00 | 352 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | 2 653.00 | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | 2 653.00 | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 801.00 | 548 706.00 | | 723 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 054.00 | 332 011.00 | | 414 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 747.00 | 216 694.00 | | 309 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 718.00 | | 5 500.00 | 2 001 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 300.00 | 1 968 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 1 976 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | | 5 500.00 | 3 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 611.00 | | | 1 998 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | 769.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 769.00 | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VI Groupe et associés | 241 230.00 | 241 230.00 | | 241 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 993.00 | 457 993.00 | | 457 993.00 |