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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 455.00 | 51 956.00 | 39 499.00 | 91 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 298.00 | | 366 298.00 | 366 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347 172.00 | 13 851.00 | 333 321.00 | 347 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 564.00 | 65 807.00 | 4 922 757.00 | 4 988 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
BZ Autres créances | 396 094.00 | | 396 094.00 | 396 094.00 |
CF Disponibilités | 557 501.00 | | 557 501.00 | 557 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 285.00 | | 1 071 285.00 | 1 071 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 849.00 | 65 807.00 | 5 994 041.00 | 6 059 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 4 183 639.00 | | 4 183 639.00 | 4 183 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DG Autres réserves | 5 113 035.00 | 5 056 585.00 | | 5 113 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 252.00 | 56 450.00 | | 481 252.00 |
DK Provisions réglementées | 22 726.00 | 12 510.00 | | 22 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 972.00 | 5 390 504.00 | | 5 881 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 32 389.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 61 727.00 | | 31 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 755.00 | 124 748.00 | | 57 755.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 069.00 | 218 864.00 | | 112 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 041.00 | 5 609 369.00 | | 5 994 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 069.00 | 218 864.00 | | 112 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 293.00 | | 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 238.00 | | 477 238.00 | 477 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 238.00 | | 477 238.00 | 477 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 240.00 | | | 651 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 240.00 | 36.00 | | 651 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 088.00 | 10 215.00 | | 21 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 682.00 | 10 825.00 | | 106 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 558.00 | -10 789.00 | | 544 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 873.00 | -7 763.00 | | -27 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 822.00 | 549 816.00 | | 1 144 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 570.00 | 493 365.00 | | 663 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 252.00 | 56 450.00 | | 481 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 842.00 | | 221 316.00 | 4 852 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 594.00 | 4 897 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 594.00 | 4 988 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761 387.00 | | 221 316.00 | 4 761 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 734.00 | 14 350.00 | | 26 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | 14 350.00 | | 26 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 851.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 510.00 | 10 215.00 | | 12 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 510.00 | 34 939.00 | | 12 510.00 |
UG ‐ Financières | | 13 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 298.00 | | 366 298.00 | 366 298.00 |
UX Autres créances clients | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 10 000.00 | 150 000.00 | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 081.00 | 363 783.00 | 516 298.00 | 880 081.00 |
VW T.V.A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |