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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 320.00 | 20 330.00 | 2 705 990.00 | 2 726 320.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 262.00 | 20 330.00 | 2 725 932.00 | 2 746 262.00 |
CU Autres participations | 2 704 442.00 | | 2 704 442.00 | 2 704 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 990 895.00 | | | 990 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 149.00 | | | 462 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 968.00 | | | 1 494 968.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 127.00 | | | 551 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
EA Autres dettes | 597 866.00 | | | 597 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 965.00 | | | 1 230 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 932.00 | | | 2 725 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 240.00 | | | 787 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 940.00 | | | 921 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 791.00 | | | 459 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 149.00 | | | 462 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 160.00 | | | 2 783 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 840.00 | 2 726 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 840.00 | 20 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 990.00 | | | 2 705 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 014.00 | 7 599.00 | 18 284.00 | 31 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 7 599.00 | 18 284.00 | 31 014.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 127.00 | 107 402.00 | 391 202.00 | 551 127.00 |
VI Groupe et associés | 597 866.00 | 597 866.00 | | 597 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | 1.00 | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 965.00 | 787 240.00 | 391 202.00 | 1 230 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
ST Autres comptes | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | -182.00 | | | -182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 484.00 | | | 36 484.00 |