| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 932.00 | 58 547.00 | 12 385.00 | 70 932.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
AP Constructions | 2 780 893.00 | 248 150.00 | 2 532 743.00 | 2 780 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488 098.00 | 4 447 883.00 | 1 040 215.00 | 5 488 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 741.00 | 146 527.00 | 220 215.00 | 366 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 803 507.00 | 4 901 106.00 | 3 902 401.00 | 8 803 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 219.00 | | 325 219.00 | 325 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 037.00 | 5 195.00 | 209 842.00 | 215 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 866.00 | | 125 866.00 | 125 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 830.00 | | 2 633 830.00 | 2 633 830.00 |
BZ Autres créances | 395 496.00 | | 395 496.00 | 395 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 243 626.00 | | 1 243 626.00 | 1 243 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 722.00 | 5 195.00 | 4 960 527.00 | 4 965 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 769 229.00 | 4 906 301.00 | 8 862 927.00 | 13 769 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 569 575.00 | 1 857 429.00 | | 2 569 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 504.00 | 1 212 146.00 | | 358 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 175.00 | | | 160 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 177.00 | 3 111 499.00 | | 3 130 177.00 |
DN Avances conditionnées | 287 625.00 | 361 279.00 | | 287 625.00 |
DO TOTAL (II) | 287 625.00 | 361 279.00 | | 287 625.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 782.00 | 3 000.00 | | 1 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 179.00 | 4 243 290.00 | | 3 445 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 610.00 | 174.00 | | 85 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 304.00 | 2 042 738.00 | | 1 423 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 468.00 | 925 475.00 | | 394 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 885.00 | 157 440.00 | | 89 885.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 3 180.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 125.00 | 7 375 296.00 | | 5 445 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 927.00 | 10 848 073.00 | | 8 862 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 188.00 | 5 617.00 | 19 805.00 | 14 188.00 |
FD Production vendue biens | 7 586 188.00 | 1 222 731.00 | 8 808 919.00 | 7 586 188.00 |
FG Production vendue services | 54 093.00 | -41 214.00 | 12 878.00 | 54 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 654 469.00 | 1 187 134.00 | 8 841 603.00 | 7 654 469.00 |
FM Production stockée | | | -12 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 902 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 371.00 | |
GE Autres charges | | | 56 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 327.00 | 16 110.00 | | 31 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 156.00 | 119 407.00 | | 55 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 484.00 | 163 554.00 | | 86 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | 5 370.00 | | 5 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 882.00 | 200 579.00 | | 17 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 890.00 | 205 949.00 | | 22 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 593.00 | -42 395.00 | | 63 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 108.00 | 67 860.00 | | -26 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991 148.00 | 11 300 168.00 | | 8 991 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 645.00 | 10 088 022.00 | | 8 632 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 504.00 | 1 212 146.00 | | 358 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 765 235.00 | | 157 241.00 | 8 765 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 491.00 | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 969.00 | 8 803 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 70 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 718.00 | 8 730 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 176.00 | | 7 516.00 | 65 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692 780.00 | | 149 479.00 | 8 692 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279.00 | | 246.00 | 7 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364 349.00 | 599 371.00 | 62 613.00 | 4 364 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 504.00 | 3 043.00 | | 55 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 844.00 | 596 328.00 | 62 613.00 | 4 308 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 295.00 | | 100.00 | 5 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 295.00 | | 100.00 | 5 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 295.00 | | 100.00 | 5 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 304.00 | 1 423 304.00 | | 1 423 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 830.00 | 2 633 830.00 | | 2 633 830.00 |
VB T. V. A. | 115 305.00 | 115 305.00 | | 115 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445 179.00 | 764 730.00 | 1 739 515.00 | 3 445 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 314.00 | | | 800 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 813.00 | 185 813.00 | | 185 813.00 |
VP Divers | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 206.00 | 3 057 206.00 | | 3 057 206.00 |
VW T.V.A. | 188 718.00 | 188 718.00 | | 188 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 515.00 | 2 679 066.00 | 1 739 515.00 | 5 359 515.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |