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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 416.00 | 55 504.00 | 7 912.00 | 63 416.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
AN Terrains | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
AP Constructions | 2 780 893.00 | 115 931.00 | 2 664 962.00 | 2 780 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450 331.00 | 4 047 570.00 | 1 402 760.00 | 5 450 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 747.00 | 145 344.00 | 221 404.00 | 366 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 765 235.00 | 4 364 349.00 | 4 400 886.00 | 8 765 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 405.00 | | 584 405.00 | 584 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 608.00 | 5 295.00 | 222 313.00 | 227 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 455.00 | | 3 122 455.00 | 3 122 455.00 |
BZ Autres créances | 391 684.00 | | 391 684.00 | 391 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 087 684.00 | | 1 087 684.00 | 1 087 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452 482.00 | 5 295.00 | 6 447 187.00 | 6 452 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 217 717.00 | 4 369 644.00 | 10 848 073.00 | 15 217 717.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 857 429.00 | 1 569 153.00 | | 1 857 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 146.00 | 688 276.00 | | 1 212 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 499.00 | 2 299 353.00 | | 3 111 499.00 |
DN Avances conditionnées | 361 279.00 | 383 829.00 | | 361 279.00 |
DO TOTAL (II) | 361 279.00 | 383 829.00 | | 361 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000.00 | 2 719.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 243 290.00 | 3 329 972.00 | | 4 243 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 29 743.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 738.00 | 1 788 454.00 | | 2 042 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 475.00 | 587 902.00 | | 925 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 440.00 | 90 442.00 | | 157 440.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 138 000.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 375 296.00 | 5 967 232.00 | | 7 375 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 848 073.00 | 8 650 413.00 | | 10 848 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 253.00 | 5 503.00 | 25 756.00 | 20 253.00 |
FD Production vendue biens | 8 644 871.00 | 1 397 568.00 | 10 042 439.00 | 8 644 871.00 |
FG Production vendue services | 60 344.00 | 22 143.00 | 82 487.00 | 60 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 468.00 | 1 425 214.00 | 10 150 682.00 | 8 725 468.00 |
FM Production stockée | | | 5 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 300 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 475 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 110.00 | 2 737.00 | | 16 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 407.00 | 37 630.00 | | 119 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 554.00 | 40 361.00 | | 163 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 370.00 | 2 924.00 | | 45 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 579.00 | 122 910.00 | | 200 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 949.00 | 153 871.00 | | 205 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 395.00 | -113 511.00 | | -42 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 860.00 | 57 565.00 | | 67 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 168.00 | 10 686 229.00 | | 11 300 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 022.00 | 9 997 953.00 | | 10 088 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 146.00 | 688 276.00 | | 1 212 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549 367.00 | | 4 615 751.00 | 8 549 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116 804.00 | 7 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 399 883.00 | 8 765 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 65 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 282 850.00 | 8 692 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361 874.00 | | 4 613 756.00 | 7 361 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 077.00 | | 6.00 | 1 124 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 037.00 | | 28 037.00 | 26 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 325.00 | | 80 030.00 | 85 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 362.00 | | 108 067.00 | 113 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 362.00 | | 108 067.00 | 113 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 738.00 | 2 042 738.00 | | 2 042 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 834.00 | 108 634.00 | | 108 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 142.00 | 416 142.00 | | 416 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 243 290.00 | 978 314.00 | 2 096 126.00 | 4 243 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049 229.00 | | | 1 049 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
VW T.V.A. | 228 740.00 | 228 740.00 | | 228 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 375 122.00 | 4 110 146.00 | 2 095 126.00 | 7 375 122.00 |