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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 732.00 | 48 209.00 | 8 523.00 | 56 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AN Terrains | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
AP Constructions | 2 713 926.00 | 377 810.00 | 2 336 116.00 | 2 713 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 234.00 | 4 797 616.00 | 705 618.00 | 5 503 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 836.00 | 165 372.00 | 138 464.00 | 303 836.00 |
AX Avances et acomptes | 206 049.00 | | 206 049.00 | 206 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 925 021.00 | 5 389 007.00 | 3 536 013.00 | 8 925 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 667.00 | | 334 667.00 | 334 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 163.00 | 5 195.00 | 334 968.00 | 340 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 589.00 | | 181 589.00 | 181 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 204.00 | 81 016.00 | 2 090 188.00 | 2 171 204.00 |
BZ Autres créances | 449 420.00 | | 449 420.00 | 449 420.00 |
CF Disponibilités | 1 516 188.00 | | 1 516 188.00 | 1 516 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 532.00 | 86 211.00 | 4 976 321.00 | 5 062 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 987 553.00 | 5 475 218.00 | 8 512 334.00 | 13 987 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 857 429.00 | 1 857 429.00 | | 1 857 429.00 |
DG Autres réserves | 870 649.00 | 712 146.00 | | 870 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 674.00 | 358 504.00 | | 620 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 225.00 | 160 175.00 | | 152 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 901.00 | 3 130 177.00 | | 3 542 901.00 |
DN Avances conditionnées | 202 575.00 | 287 625.00 | | 202 575.00 |
DO TOTAL (II) | 202 575.00 | 287 625.00 | | 202 575.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 410.00 | 1 782.00 | | 1 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 203.00 | 3 445 179.00 | | 2 762 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 012.00 | 85 610.00 | | 39 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 625.00 | 1 423 304.00 | | 1 216 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 632.00 | 394 468.00 | | 503 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 466.00 | 89 885.00 | | 167 466.00 |
EA Autres dettes | 76 510.00 | 4 896.00 | | 76 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 859.00 | 5 445 125.00 | | 4 766 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 512 334.00 | 8 862 927.00 | | 8 512 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 988.00 | 42.00 | 61 030.00 | 60 988.00 |
FD Production vendue biens | 8 600 962.00 | 1 435 145.00 | 10 036 107.00 | 8 600 962.00 |
FG Production vendue services | 22 110.00 | 26 872.00 | 48 982.00 | 22 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 060.00 | 1 462 059.00 | 10 146 119.00 | 8 684 060.00 |
FM Production stockée | | | 125 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 311 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 016.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 31 327.00 | | 5 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 918.00 | 55 156.00 | | 124 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 478.00 | 86 484.00 | | 130 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 499.00 | 5 008.00 | | 57 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 555.00 | 17 882.00 | | 111 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 054.00 | 22 890.00 | | 169 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 576.00 | 63 593.00 | | -38 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 750.00 | -26 108.00 | | 85 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 488.00 | 8 991 148.00 | | 10 445 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 824 814.00 | 8 632 645.00 | | 9 824 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 674.00 | 358 504.00 | | 620 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 803 507.00 | | 342 022.00 | 8 803 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 071.00 | 171 437.00 | 8 925 021.00 | 49 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 200.00 | 101 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 071.00 | 157 237.00 | 8 821 855.00 | 49 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 932.00 | | 44 400.00 | 70 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730 541.00 | | 297 621.00 | 8 730 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901 106.00 | 547 783.00 | 59 882.00 | 4 901 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 547.00 | 3 862.00 | 14 200.00 | 58 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 559.00 | 543 921.00 | 45 682.00 | 4 842 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
6T Sur comptes clients | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 195.00 | 81 016.00 | 86 211.00 | 5 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 195.00 | 81 016.00 | 86 211.00 | 5 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 625.00 | 1 216 625.00 | | 1 216 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 219.00 | 137 219.00 | | 137 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 466.00 | 167 466.00 | | 167 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 985.00 | 2 073 985.00 | | 2 073 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
VB T. V. A. | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
VC Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 203.00 | 640 635.00 | 1 468 250.00 | 2 762 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 729.00 | | | 764 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VP Divers | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 159.00 | 2 689 926.00 | 1 233.00 | 2 691 159.00 |
VW T.V.A. | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 846.00 | 2 606 278.00 | 1 468 250.00 | 4 727 846.00 |