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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 883.00 | 50 645.00 | 5 237.00 | 55 883.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 617 500.00 | 2 706.00 | 614 793.00 | 617 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671 601.00 | 3 748 194.00 | 923 407.00 | 4 671 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 791.00 | 478 716.00 | 240 074.00 | 718 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 368.00 | | 87 369.00 | 87 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 307 486.00 | 4 280 263.00 | 3 027 223.00 | 7 307 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 006.00 | | 495 006.00 | 495 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 007.00 | 70 570.00 | 158 437.00 | 229 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 632.00 | | 2 526 632.00 | 2 526 632.00 |
BZ Autres créances | 263 205.00 | | 263 205.00 | 263 205.00 |
CF Disponibilités | 485 733.00 | | 485 733.00 | 485 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 358.00 | 70 570.00 | 3 984 788.00 | 4 055 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 362 845.00 | 4 350 833.00 | 7 012 011.00 | 11 362 845.00 |
CU Autres participations | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 044.00 | 990 895.00 | | 1 003 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 109.00 | 462 146.00 | | 1 016 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 076.00 | 1 494 967.00 | | 2 061 076.00 |
DN Avances conditionnées | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
DO TOTAL (II) | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 002.00 | 1 721.00 | | 3 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 564.00 | 551 127.00 | | 2 843 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 417.00 | 4 316.00 | | 1 371 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 410.00 | 75 931.00 | | 331 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EA Autres dettes | 302 186.00 | 597 866.00 | | 302 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 056.00 | 1 230 964.00 | | 4 857 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 011.00 | 2 725 932.00 | | 7 012 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 154.00 | 787 239.00 | | 2 683 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
FD Production vendue biens | 8 978 754.00 | 836 209.00 | 9 814 963.00 | 8 978 754.00 |
FG Production vendue services | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182 793.00 | 836 209.00 | 10 019 002.00 | 9 182 793.00 |
FM Production stockée | | | 48 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 106 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 570.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 347 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 35 000.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 916.00 | 35 000.00 | | 25 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 030.00 | 38 555.00 | | 47 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 113.00 | -3 555.00 | | -21 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 483.00 | 23 890.00 | | 105 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 569 391.00 | 921 940.00 | | 10 569 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 553 282.00 | 459 791.00 | | 9 553 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 109.00 | 462 148.00 | | 1 016 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 045.00 | | 1 235 524.00 | 6 106 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 083.00 | 7 307 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 083.00 | 6 127 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 983.00 | | 2 900.00 | 52 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 399.00 | | 1 230 445.00 | 4 931 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 663.00 | | 2 179.00 | 1 121 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956 369.00 | 346 661.00 | 22 767.00 | 3 956 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 284.00 | 8 362.00 | | 42 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 085.00 | 338 300.00 | 22 767.00 | 3 914 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 70 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 418.00 | 1 371 418.00 | | 1 371 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 632.00 | | | 2 526 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843 565.00 | 673 598.00 | 1 605 094.00 | 2 843 565.00 |
VI Groupe et associés | 289 325.00 | 289 325.00 | | 289 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 247.00 | | | 1 557 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 500.00 | | | 579 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 609.00 | | | 157 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 637.00 | 2 869 637.00 | | 2 869 637.00 |
VW T.V.A. | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 121.00 | 2 683 154.00 | 1 605 094.00 | 4 853 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 346.00 | 8 908.00 | | 115 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 692.00 | 2 435.00 | | 173 692.00 |
ST Autres comptes | 655 879.00 | 12 063.00 | | 655 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 820.00 | 21 985.00 | | 455 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095 081.00 | | | 1 095 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 928.00 | | | 227 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 011.00 | -182.00 | | 107 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 356.00 | 8 726.00 | | 222 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 738 276.00 | 90 480.00 | | 1 738 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 968.00 | 6 008.00 | | 1 014 968.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |