| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 732.00 | 51 919.00 | 4 812.00 | 56 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
AN Terrains | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
AP Constructions | 2 713 925.00 | 509 721.00 | 2 204 203.00 | 2 713 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 034 199.00 | 5 102 071.00 | 932 128.00 | 6 034 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 052.00 | 195 786.00 | 281 266.00 | 477 052.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 444 522.00 | 5 859 499.00 | 3 585 022.00 | 9 444 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 342.00 | | 1 076 342.00 | 1 076 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 131.00 | 33 297.00 | 476 834.00 | 510 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 624.00 | 86 299.00 | 2 209 324.00 | 2 295 624.00 |
BZ Autres créances | 363 539.00 | | 363 539.00 | 363 539.00 |
CF Disponibilités | 1 618 220.00 | | 1 618 220.00 | 1 618 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 451.00 | 119 596.00 | 5 863 854.00 | 5 983 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 427 973.00 | 5 979 096.00 | 9 448 877.00 | 15 427 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 857 429.00 | 1 857 429.00 | | 1 857 429.00 |
DG Autres réserves | 1 091 323.00 | 870 649.00 | | 1 091 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 966.00 | 620 674.00 | | 1 132 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 566.00 | 152 225.00 | | 160 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 209.00 | 3 542 900.00 | | 4 284 209.00 |
DN Avances conditionnées | 142 525.00 | 202 575.00 | | 142 525.00 |
DO TOTAL (II) | 142 525.00 | 202 575.00 | | 142 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 807.00 | 2 762 203.00 | | 2 610 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 764.00 | 1 409.00 | | 109 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 089.00 | 39 012.00 | | 36 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 829.00 | 1 216 625.00 | | 1 743 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 613.00 | 503 632.00 | | 506 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 227.00 | 167 466.00 | | 13 227.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 76 509.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 142.00 | 4 766 858.00 | | 5 022 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 448 877.00 | 8 512 334.00 | | 9 448 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 597.00 | 2 606 037.00 | | 2 964 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 436.00 | 447.00 | 36 883.00 | 36 436.00 |
FD Production vendue biens | 10 247 655.00 | 2 025 406.00 | 12 273 061.00 | 10 247 655.00 |
FG Production vendue services | 22 872.00 | 27 234.00 | 50 106.00 | 22 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 306 965.00 | 2 053 087.00 | 12 360 052.00 | 10 306 965.00 |
FM Production stockée | | | 169 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 587 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 187 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | 5 559.00 | | 2 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 442.00 | 124 918.00 | | 40 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 239.00 | 130 478.00 | | 43 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 57 499.00 | | 3 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 169 053.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 436.00 | -38 575.00 | | 39 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 890.00 | 85 750.00 | | 282 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 634 621.00 | 10 445 488.00 | | 12 634 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501 655.00 | 9 824 814.00 | | 11 501 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 966.00 | 620 674.00 | | 1 132 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925 021.00 | | 1 076 093.00 | 8 925 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 554.00 | 10 037.00 | 9 444 523.00 | 546 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 554.00 | 10 037.00 | 9 323 887.00 | 546 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 133.00 | | 17 469.00 | 101 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 821 855.00 | | 1 058 624.00 | 8 821 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389 007.00 | 480 529.00 | 10 037.00 | 5 389 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 209.00 | 3 710.00 | | 48 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340 798.00 | 476 819.00 | 10 037.00 | 5 340 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 195.00 | 28 102.00 | | 5 195.00 |
6T Sur comptes clients | 81 016.00 | 5 284.00 | | 81 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 211.00 | 33 386.00 | | 86 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 211.00 | 33 386.00 | | 86 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 386.00 | | |