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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 435.00 | 30 117.00 | 7 318.00 | 37 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 980.00 | 173 190.00 | 29 791.00 | 202 980.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 624.00 | 205 792.00 | 48 832.00 | 254 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 971.00 | 11 914.00 | 222 057.00 | 233 971.00 |
BZ Autres créances | 132 264.00 | | 132 264.00 | 132 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 728.00 | 11 914.00 | 380 815.00 | 392 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 352.00 | 217 705.00 | 429 647.00 | 647 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 511.00 | 169 482.00 | | 176 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 197.00 | 7 029.00 | | -40 197.00 |
DL TOTAL (I) | 192 414.00 | 232 611.00 | | 192 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 352.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 8 000.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 977.00 | 59 623.00 | | 67 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 231.00 | 128 883.00 | | 128 231.00 |
EA Autres dettes | 39 747.00 | 17 790.00 | | 39 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 233.00 | 214 648.00 | | 237 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 647.00 | 447 260.00 | | 429 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 233.00 | 14 648.00 | | 237 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | 352.00 | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 304.00 | | 10 320.00 | 244 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 095.00 | | 10 320.00 | 230 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 941.00 | 14 851.00 | | 190 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 18.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 473.00 | 14 833.00 | | 188 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 219 957.00 | | | 219 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VB T. V. A. | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 746.00 | 389 746.00 | | 389 746.00 |
VW T.V.A. | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 233.00 | 237 233.00 | | 237 233.00 |