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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 486.00 | 129.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 335.00 | 34 542.00 | 3 793.00 | 38 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 704.00 | 197 768.00 | 8 937.00 | 206 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 877.00 | 234 795.00 | 23 082.00 | 257 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 673.00 | 19 439.00 | 205 234.00 | 224 673.00 |
BZ Autres créances | 139 008.00 | | 139 008.00 | 139 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 104.00 | 19 439.00 | 403 666.00 | 423 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 981.00 | 254 234.00 | 426 747.00 | 680 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 010.00 | 136 314.00 | | 143 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 717.00 | 6 696.00 | | -6 717.00 |
DL TOTAL (I) | 192 393.00 | 199 110.00 | | 192 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 153.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 880.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 917.00 | 53 858.00 | | 78 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 938.00 | 128 811.00 | | 148 938.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 15 565.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 354.00 | 199 267.00 | | 234 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 747.00 | 398 377.00 | | 426 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 354.00 | 199 267.00 | | 234 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 153.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 503.00 | | 5 474.00 | 256 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 257 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 245 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 665.00 | | 5 474.00 | 243 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 936.00 | 14 147.00 | 1 288.00 | 221 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 451.00 | 14 147.00 | 1 288.00 | 219 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 198 620.00 | 198 620.00 | | 198 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VB T. V. A. | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 448.00 | 387 448.00 | | 387 448.00 |
VW T.V.A. | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 354.00 | 234 354.00 | | 234 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |