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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 486.00 | 129.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 435.00 | 33 076.00 | 4 358.00 | 37 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 730.00 | 186 374.00 | 17 356.00 | 203 730.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 503.00 | 221 936.00 | 34 566.00 | 256 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 171.00 | 19 439.00 | 211 732.00 | 231 171.00 |
BZ Autres créances | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 249.00 | 19 439.00 | 363 810.00 | 383 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 752.00 | 241 375.00 | 398 377.00 | 639 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 314.00 | 176 511.00 | | 136 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 696.00 | -40 197.00 | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 199 110.00 | 192 414.00 | | 199 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 1 078.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 200.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 858.00 | 67 977.00 | | 53 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 811.00 | 128 231.00 | | 128 811.00 |
EA Autres dettes | 15 565.00 | 39 747.00 | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 267.00 | 237 233.00 | | 199 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 377.00 | 429 647.00 | | 398 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 267.00 | 237 233.00 | | 199 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 1 078.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 624.00 | | 3 379.00 | 254 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 9 156.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 256 503.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | 129.00 | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 415.00 | | 3 250.00 | 240 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 792.00 | 16 144.00 | | 205 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 306.00 | 16 144.00 | | 203 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 914.00 | 7 525.00 | | 11 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 914.00 | 7 525.00 | | 11 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914.00 | 7 525.00 | | 11 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 205 117.00 | | | 205 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VB T. V. A. | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 891.00 | 369 891.00 | | 369 891.00 |
VW T.V.A. | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 267.00 | 199 267.00 | | 199 267.00 |