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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 486.00 | 129.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 850.00 | 37 631.00 | 4 219.00 | 41 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 251.00 | 208 407.00 | 61 844.00 | 270 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 939.00 | 248 524.00 | 76 415.00 | 324 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 701.00 | 21 745.00 | 178 956.00 | 200 701.00 |
BZ Autres créances | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
CF Disponibilités | 202 645.00 | | 202 645.00 | 202 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 756.00 | 21 745.00 | 496 011.00 | 517 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 695.00 | 270 269.00 | 572 426.00 | 842 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 231.00 | 136 293.00 | | 163 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 607.00 | 26 938.00 | | -28 607.00 |
DL TOTAL (I) | 190 724.00 | 219 331.00 | | 190 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 113.00 | 152.00 | | 150 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 837.00 | 62 507.00 | | 66 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 733.00 | 144 091.00 | | 149 733.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 702.00 | 221 768.00 | | 381 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 426.00 | 441 100.00 | | 572 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 702.00 | 221 768.00 | | 381 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 152.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 032.00 | | 61 907.00 | 263 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 195.00 | | 61 907.00 | 250 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 389.00 | 6 135.00 | | 242 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 904.00 | 6 135.00 | | 239 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 174 648.00 | 174 648.00 | | 174 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VB T. V. A. | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 267.00 | 324 267.00 | | 324 267.00 |
VW T.V.A. | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 702.00 | 381 702.00 | | 381 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |