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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 486.00 | 129.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 850.00 | 36 428.00 | 5 422.00 | 41 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 344.00 | 203 475.00 | 4 869.00 | 208 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 032.00 | 242 389.00 | 20 643.00 | 263 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 985.00 | 21 745.00 | 186 240.00 | 207 985.00 |
BZ Autres créances | 125 302.00 | | 125 302.00 | 125 302.00 |
CF Disponibilités | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 202.00 | 21 745.00 | 420 457.00 | 442 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 234.00 | 264 134.00 | 441 100.00 | 705 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 293.00 | 143 010.00 | | 136 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 938.00 | -6 717.00 | | 26 938.00 |
DL TOTAL (I) | 219 331.00 | 192 393.00 | | 219 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 257.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560.00 | 1 560.00 | | 11 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 507.00 | 78 917.00 | | 62 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 091.00 | 148 938.00 | | 144 091.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 4 683.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 768.00 | 234 354.00 | | 221 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 100.00 | 426 747.00 | | 441 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 768.00 | 234 354.00 | | 221 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 257.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 877.00 | | 5 155.00 | 257 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 039.00 | | 5 155.00 | 245 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 795.00 | 7 594.00 | | 234 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 310.00 | 7 594.00 | | 232 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 439.00 | 2 306.00 | | 19 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 439.00 | 2 306.00 | | 19 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 439.00 | 2 306.00 | | 19 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 181 932.00 | 181 932.00 | | 181 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VB T. V. A. | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 270.00 | 356 270.00 | | 356 270.00 |
VW T.V.A. | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 768.00 | 221 768.00 | | 221 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |