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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 486.00 | 129.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 350.00 | 41 052.00 | 5 298.00 | 46 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 649.00 | 197 305.00 | 68 344.00 | 265 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 837.00 | 240 843.00 | 83 994.00 | 324 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 282.00 | 23 765.00 | 251 517.00 | 275 282.00 |
BZ Autres créances | 95 846.00 | | 95 846.00 | 95 846.00 |
CF Disponibilités | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 874.00 | 23 765.00 | 531 109.00 | 554 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 711.00 | 264 608.00 | 615 103.00 | 879 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 374.00 | 134 624.00 | | 147 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 019.00 | 12 750.00 | | 37 019.00 |
DL TOTAL (I) | 240 493.00 | 203 474.00 | | 240 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 980.00 | 140 581.00 | | 110 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 951.00 | 126 722.00 | | 67 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 679.00 | 148 439.00 | | 195 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 609.00 | 415 742.00 | | 374 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 103.00 | 619 216.00 | | 615 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 609.00 | 304 932.00 | | 374 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 61.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 126.00 | | 711.00 | 324 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 288.00 | | 711.00 | 311 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 705.00 | 24 138.00 | | 216 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 219.00 | 24 138.00 | | 214 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 745.00 | 2 020.00 | | 21 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 745.00 | 2 020.00 | | 21 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 745.00 | 2 020.00 | | 21 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 246 805.00 | 246 805.00 | | 246 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VB T. V. A. | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 990.00 | 381 990.00 | | 381 990.00 |
VW T.V.A. | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 609.00 | 374 609.00 | | 374 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |