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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 803.00 | 274 042.00 | 177 761.00 | 451 803.00 |
AH Fonds commercial | 421 609.00 | | 421 609.00 | 421 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 396.00 | 29 232.00 | 33 164.00 | 62 396.00 |
AP Constructions | 585 593.00 | 371 268.00 | 214 325.00 | 585 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 040.00 | 482 607.00 | 77 432.00 | 560 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 354.00 | 260 215.00 | 64 139.00 | 324 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 205.00 | 1 417 364.00 | 1 056 841.00 | 2 474 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657 606.00 | 74 961.00 | 1 582 645.00 | 1 657 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 478 992.00 | 208 417.00 | 1 270 575.00 | 1 478 992.00 |
BT Marchandises | 5 407 299.00 | 888 553.00 | 4 518 746.00 | 5 407 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 301 183.00 | 607 878.00 | 6 693 305.00 | 7 301 183.00 |
BZ Autres créances | 3 184 662.00 | 640 948.00 | 2 543 714.00 | 3 184 662.00 |
CF Disponibilités | 816 684.00 | | 816 684.00 | 816 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 159 636.00 | 2 420 757.00 | 17 738 878.00 | 20 159 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 648 863.00 | 3 838 121.00 | 18 810 742.00 | 22 648 863.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 949 918.00 | 4 949 918.00 | | 4 949 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 746.00 | 184 916.00 | | 215 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
DG Autres réserves | 2 149 196.00 | 2 149 196.00 | | 2 149 196.00 |
DH Report à nouveau | 323 350.00 | -262 422.00 | | 323 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 319.00 | 616 602.00 | | 886 319.00 |
DL TOTAL (I) | 8 571 719.00 | 7 685 400.00 | | 8 571 719.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 269.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 269.00 | | |
DP Provisions pour risques | 148 797.00 | 87 691.00 | | 148 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 797.00 | 87 691.00 | | 148 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 071.00 | 4 591 043.00 | | 3 205 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 368.00 | 1 336 371.00 | | 1 030 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 749.00 | 3 693 357.00 | | 4 231 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 422.00 | 1 513 278.00 | | 1 510 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444.00 | 59 944.00 | | 25 444.00 |
EA Autres dettes | 30 977.00 | 143 975.00 | | 30 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 034 030.00 | 11 349 636.00 | | 10 034 030.00 |
ED (V) | 56 197.00 | 18 288.00 | | 56 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 742.00 | 19 143 284.00 | | 18 810 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 675.00 | 10 570 272.00 | | 9 479 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423 990.00 | 3 489 390.00 | | 2 423 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 744 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 041 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 907 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 577 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 948 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 356 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 816 428.00 | |
GE Autres charges | | | 336 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 226 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 790.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 46 127.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 470.00 | -109 523.00 | | -108 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 319.00 | 616 602.00 | | 886 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 475.00 | 168 279.00 | | 2 318 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 2 474 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 550.00 | 1 469 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 956.00 | 40 853.00 | | 894 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 130.00 | 127 407.00 | | 1 355 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 390.00 | 20.00 | | 68 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 499.00 | 190 414.00 | 12 550.00 | 1 239 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 513.00 | 48 761.00 | | 254 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 986.00 | 141 654.00 | 12 550.00 | 984 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 691.00 | 148 797.00 | 87 691.00 | 87 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 691.00 | 148 797.00 | 87 691.00 | 87 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 788.00 | 82 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 009.00 | 4 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231 749.00 | 4 231 749.00 | | 4 231 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 344.00 | 1 061 344.00 | | 1 061 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423 990.00 | 2 423 990.00 | | 2 423 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 080.00 | 226 726.00 | 514 354.00 | 781 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 304.00 | | | 320 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 136.00 | | | 284 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 838 367.00 | 10 160 857.00 | 677 510.00 | 10 838 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034 030.00 | 9 479 675.00 | 514 354.00 | 10 034 030.00 |