| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 803.00 | 542 781.00 | 309 022.00 | 851 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 609.00 | 130 000.00 | 1 596 609.00 | 1 726 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 288.00 | 85 474.00 | 814.00 | 86 288.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
AP Constructions | 48 339.00 | 11 183.00 | 37 155.00 | 48 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 761.00 | 928 036.00 | 319 725.00 | 1 247 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 598.00 | 598 242.00 | 300 356.00 | 898 598.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 584.00 | | 173 584.00 | 173 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 260 386.00 | 2 295 716.00 | 7 964 671.00 | 10 260 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 388 530.00 | 147 950.00 | 6 240 580.00 | 6 388 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 470 353.00 | 864 697.00 | 6 605 656.00 | 7 470 353.00 |
BT Marchandises | 5 667 268.00 | 1 056 231.00 | 4 611 037.00 | 5 667 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 640.00 | | 159 640.00 | 159 640.00 |
BZ Autres créances | 12 759 998.00 | 335 259.00 | 12 424 739.00 | 12 759 998.00 |
CF Disponibilités | 9 090 634.00 | | 9 090 634.00 | 9 090 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 023.00 | | 420 023.00 | 420 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 956 445.00 | 2 404 137.00 | 39 552 308.00 | 41 956 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 230 326.00 | 4 699 853.00 | 47 530 474.00 | 52 230 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 150 215.00 | 1.00 | 5 150 215.00 | 5 150 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 949 918.00 | 4 949 918.00 | | 4 949 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 992.00 | 494 992.00 | | 494 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
DG Autres réserves | 8 329 471.00 | 7 821 086.00 | | 8 329 471.00 |
DH Report à nouveau | 323 350.00 | 323 350.00 | | 323 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278 563.00 | 3 808 330.00 | | 6 278 563.00 |
DL TOTAL (I) | 20 423 485.00 | 17 444 866.00 | | 20 423 485.00 |
DP Provisions pour risques | 351 839.00 | 267 263.00 | | 351 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 839.00 | 267 263.00 | | 351 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 022.00 | 2 466 649.00 | | 2 103 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 904 301.00 | 12 668 502.00 | | 15 904 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 900.00 | 306 000.00 | | 124 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 870.00 | 5 200 733.00 | | 4 329 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 286.00 | 2 942 891.00 | | 3 293 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 432.00 | 15 660.00 | | 52 432.00 |
EA Autres dettes | 921 689.00 | 703 440.00 | | 921 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 807.00 | 15 301.00 | | 12 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 742 307.00 | 24 319 177.00 | | 26 742 307.00 |
ED (V) | 12 843.00 | 3 074.00 | | 12 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 530 474.00 | 42 034 380.00 | | 47 530 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 008 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 039 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 048 654.00 | |
FM Production stockée | | | 2 883 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 222 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 678 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 561 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 670 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 633 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 803 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 839.00 | |
GE Autres charges | | | 370 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 488 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 733 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 401 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 660.00 | 500.00 | | 1 524 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 660.00 | 7 800.00 | | 1 524 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 069.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | 8 246.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 9 315.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523 777.00 | -1 515.00 | | 1 523 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 253.00 | 716 608.00 | | 692 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 674.00 | 1 291 332.00 | | 954 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 784 332.00 | 51 343 090.00 | | 61 784 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 505 769.00 | 47 534 760.00 | | 55 505 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278 563.00 | 3 808 330.00 | | 6 278 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 025 128.00 | | 245 351.00 | 10 025 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881.00 | 5 323 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 093.00 | 10 260 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 212.00 | 2 194 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741 867.00 | | | 2 741 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 840.00 | | 242 069.00 | 1 961 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321 421.00 | | 3 282.00 | 5 321 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 688.00 | 277 240.00 | 9 212.00 | 1 897 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 104.00 | 51 150.00 | | 577 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 584.00 | 226 090.00 | 9 212.00 | 1 320 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 263.00 | 351 839.00 | 267 263.00 | 267 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 263.00 | 351 839.00 | 267 263.00 | 267 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525 425.00 | 1 921 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 870.00 | 4 329 870.00 | | 4 329 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957 462.00 | 1 957 462.00 | | 1 957 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 645.00 | 1 213 645.00 | | 1 213 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 689.00 | 921 689.00 | | 921 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 584.00 | | 173 584.00 | 173 584.00 |
UX Autres créances clients | 11 247 781.00 | 11 247 781.00 | | 11 247 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 859.00 | 395 859.00 | | 395 859.00 |
VB T. V. A. | 194 667.00 | 194 667.00 | | 194 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 022.00 | 1 632 543.00 | 470 479.00 | 2 103 022.00 |
VI Groupe et associés | 15 904 301.00 | 15 904 301.00 | | 15 904 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 805.00 | | | 528 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 076.00 | 855 076.00 | | 855 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 023.00 | 420 023.00 | | 420 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353 605.00 | 13 180 021.00 | 173 584.00 | 13 353 605.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 617 407.00 | 26 146 927.00 | 470 479.00 | 26 617 407.00 |