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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 803.00 | 450 197.00 | 401 606.00 | 851 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 609.00 | 130 000.00 | 1 596 609.00 | 1 726 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 288.00 | 71 174.00 | 15 114.00 | 86 288.00 |
AP Constructions | 610 565.00 | 590 790.00 | 19 775.00 | 610 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 658.00 | 728 651.00 | 177 008.00 | 905 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 871.00 | 435 295.00 | 138 576.00 | 573 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056 252.00 | 2 406 107.00 | 7 650 145.00 | 10 056 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722 758.00 | 86 816.00 | 2 635 942.00 | 2 722 758.00 |
BN En cours de production de biens | 3 673 965.00 | 446 868.00 | 3 227 097.00 | 3 673 965.00 |
BT Marchandises | 5 906 604.00 | 911 936.00 | 4 994 668.00 | 5 906 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569 001.00 | 30 795.00 | 6 538 206.00 | 6 569 001.00 |
BZ Autres créances | 954 481.00 | 525 948.00 | 428 533.00 | 954 481.00 |
CF Disponibilités | 6 367 273.00 | | 6 367 273.00 | 6 367 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 471 414.00 | 2 002 363.00 | 24 469 051.00 | 26 471 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 530 736.00 | 4 408 470.00 | 32 122 266.00 | 36 530 736.00 |
CU Autres participations | 5 150 277.00 | | 5 150 277.00 | 5 150 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 949 918.00 | 4 949 918.00 | | 4 949 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 668.00 | 376 177.00 | | 487 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
DG Autres réserves | 6 465 689.00 | 4 847 360.00 | | 6 465 689.00 |
DH Report à nouveau | 323 350.00 | 323 350.00 | | 323 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 882.00 | 2 229 820.00 | | 2 861 882.00 |
DL TOTAL (I) | 15 135 697.00 | 12 773 816.00 | | 15 135 697.00 |
DP Provisions pour risques | 221 902.00 | 187 602.00 | | 221 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 902.00 | 187 602.00 | | 221 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 562.00 | 3 605 368.00 | | 3 064 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 295.00 | 6 037 882.00 | | 7 955 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 965.00 | 3 130 141.00 | | 2 815 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 048.00 | 2 386 552.00 | | 2 582 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
EA Autres dettes | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 757 195.00 | 15 566 600.00 | | 16 757 195.00 |
ED (V) | 7 472.00 | 3 886.00 | | 7 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 122 266.00 | 28 531 904.00 | | 32 122 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 955 295.00 | | | 7 955 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 800 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 800 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 066 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 725 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 115 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 291 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 059.00 | 130 257.00 | | 75 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -130 257.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 811.00 | 634 827.00 | | 696 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 767.00 | 14 329 085.00 | | 10 141 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 885.00 | 12 099 265.00 | | 7 279 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 882.00 | 2 229 820.00 | | 2 861 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427 443.00 | | 705 035.00 | 9 427 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 226.00 | 10 056 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 2 741 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 2 090 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 250.00 | | 498 618.00 | 2 318 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 984.00 | | 206 337.00 | 1 884 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224 210.00 | | 80.00 | 5 224 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 169.00 | 194 163.00 | 1 226.00 | 2 083 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 971.00 | 65 399.00 | | 455 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 198.00 | 128 764.00 | 1 226.00 | 1 627 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 602.00 | 188 402.00 | 154 102.00 | 187 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 602.00 | 188 402.00 | 154 102.00 | 187 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 402.00 | 154 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 406.00 | 2 851 406.00 | | 2 851 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580 785.00 | 2 580 785.00 | | 2 580 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175 670.00 | 8 175 670.00 | | 8 175 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
UX Autres créances clients | 6 755 628.00 | 6 755 628.00 | | 6 755 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 614.00 | 1 161 614.00 | | 1 161 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 949.00 | 653 525.00 | 1 221 848.00 | 1 902 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 922.00 | 989 922.00 | | 989 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 623.00 | 160 623.00 | | 160 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 980 163.00 | 7 906 172.00 | 73 990.00 | 7 980 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 672 424.00 | 15 423 001.00 | 1 221 848.00 | 16 672 424.00 |