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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 803.00 | 353 786.00 | 98 017.00 | 451 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 609.00 | | 2 001 609.00 | 2 001 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 838.00 | 52 100.00 | 12 738.00 | 64 838.00 |
AP Constructions | 598 459.00 | 521 253.00 | 77 206.00 | 598 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 960.00 | 589 588.00 | 150 372.00 | 739 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 972.00 | 335 748.00 | 115 224.00 | 450 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 237.00 | 1 852 475.00 | 2 574 762.00 | 4 427 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864 557.00 | 57 767.00 | 1 806 790.00 | 1 864 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 278 540.00 | 297 453.00 | 1 981 087.00 | 2 278 540.00 |
BT Marchandises | 6 625 230.00 | 1 031 884.00 | 5 593 346.00 | 6 625 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 676.00 | | 139 676.00 | 139 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 812 562.00 | 30 375.00 | 8 782 187.00 | 8 812 562.00 |
BZ Autres créances | 1 193 370.00 | 525 948.00 | 667 422.00 | 1 193 370.00 |
CF Disponibilités | 2 270 232.00 | | 2 270 232.00 | 2 270 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 472.00 | | 424 472.00 | 424 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 608 640.00 | 1 943 427.00 | 21 665 213.00 | 23 608 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 040 297.00 | 3 795 902.00 | 24 244 395.00 | 28 040 297.00 |
CU Autres participations | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 949 918.00 | 4 949 918.00 | | 4 949 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 198.00 | 260 062.00 | | 326 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
DG Autres réserves | 3 897 772.00 | 2 641 198.00 | | 3 897 772.00 |
DH Report à nouveau | 323 350.00 | 323 350.00 | | 323 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 568.00 | 1 322 709.00 | | 999 568.00 |
DL TOTAL (I) | 10 543 996.00 | 9 544 428.00 | | 10 543 996.00 |
DP Provisions pour risques | 124 920.00 | 432 977.00 | | 124 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 920.00 | 432 977.00 | | 124 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 721 853.00 | 2 314 744.00 | | 5 721 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 841.00 | 2 025 375.00 | | 2 428 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 481.00 | 3 065 018.00 | | 3 012 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074 435.00 | 1 925 610.00 | | 2 074 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EA Autres dettes | 10 016.00 | 14 083.00 | | 10 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 568 349.00 | 9 344 828.00 | | 13 568 349.00 |
ED (V) | 7 130.00 | 6 466.00 | | 7 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 244 395.00 | 19 328 699.00 | | 24 244 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 258 735.00 | 8 717 893.00 | | 11 258 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 705 287.00 | 1 456 023.00 | | 2 705 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 940 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 940 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 115 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 879.00 | 203 613.00 | | 616 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 879.00 | -88 613.00 | | -416 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 726.00 | 165 525.00 | | 41 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 986.00 | 482 383.00 | | 132 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -999 568.00 | -1 322 709.00 | | -999 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 568.00 | 1 322 709.00 | | 999 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 860.00 | | 1 779 236.00 | 2 652 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 4 427 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 1 789 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 250.00 | | 1 580 000.00 | 938 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 211.00 | | 149 040.00 | 1 645 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 400.00 | | 50 196.00 | 69 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 427.00 | 237 907.00 | 4 859.00 | 1 619 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 228.00 | 50 658.00 | | 355 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 200.00 | 187 249.00 | 4 859.00 | 1 264 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 977.00 | 124 920.00 | 432 977.00 | 432 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 977.00 | 124 920.00 | 432 977.00 | 432 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 920.00 | 232 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 481.00 | 3 012 481.00 | | 3 012 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 858.00 | 2 438 858.00 | | 2 438 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
UX Autres créances clients | 8 812 562.00 | | | 8 812 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705 287.00 | 2 705 287.00 | | 2 705 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 016 566.00 | 706 952.00 | 1 957 358.00 | 3 016 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 241.00 | | | 442 241.00 |
VP Divers | 1 193 370.00 | | | 1 193 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074 435.00 | 2 074 435.00 | | 2 074 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 472.00 | | | 424 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500 580.00 | 10 430 404.00 | 70 176.00 | 10 500 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 568 349.00 | 11 258 735.00 | 1 957 358.00 | 13 568 349.00 |