| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 803.00 | 393 658.00 | 58 145.00 | 451 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 609.00 | 130 000.00 | 1 671 609.00 | 1 801 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 838.00 | 62 313.00 | 2 525.00 | 64 838.00 |
AP Constructions | 598 989.00 | 585 904.00 | 13 085.00 | 598 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 215.00 | 657 130.00 | 139 084.00 | 796 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 780.00 | 384 164.00 | 105 616.00 | 489 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427 443.00 | 2 213 169.00 | 7 214 274.00 | 9 427 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159 075.00 | 67 613.00 | 2 091 462.00 | 2 159 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 454 219.00 | 317 079.00 | 3 137 140.00 | 3 454 219.00 |
BT Marchandises | 6 357 091.00 | 1 062 894.00 | 5 294 197.00 | 6 357 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 588.00 | | 282 588.00 | 282 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360 298.00 | 30 375.00 | 6 329 923.00 | 6 360 298.00 |
BZ Autres créances | 987 021.00 | 525 948.00 | 461 073.00 | 987 021.00 |
CF Disponibilités | 3 257 019.00 | | 3 257 019.00 | 3 257 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 011.00 | | 460 011.00 | 460 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 317 322.00 | 2 003 909.00 | 21 313 413.00 | 23 317 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 748 983.00 | 4 217 079.00 | 28 531 904.00 | 32 748 983.00 |
CU Autres participations | 5 150 277.00 | | 5 150 277.00 | 5 150 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 949 918.00 | 4 949 918.00 | | 4 949 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 177.00 | 326 198.00 | | 376 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
DG Autres réserves | 4 847 360.00 | 3 897 772.00 | | 4 847 360.00 |
DH Report à nouveau | 323 350.00 | 323 350.00 | | 323 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229 820.00 | 999 568.00 | | 2 229 820.00 |
DL TOTAL (I) | 12 773 816.00 | 10 543 996.00 | | 12 773 816.00 |
DP Provisions pour risques | 187 602.00 | 124 920.00 | | 187 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 602.00 | 124 920.00 | | 187 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605 368.00 | 5 721 853.00 | | 3 605 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 037 882.00 | 2 428 841.00 | | 6 037 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 141.00 | 3 012 481.00 | | 3 130 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 552.00 | 2 074 435.00 | | 2 386 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 280 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | | 10 016.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 657.00 | 40 722.00 | | 20 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 566 600.00 | 13 568 349.00 | | 15 566 600.00 |
ED (V) | 3 886.00 | 7 130.00 | | 3 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 531 904.00 | 24 244 395.00 | | 28 531 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 655 816.00 | 11 258 735.00 | | 13 655 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294 698.00 | 2 705 287.00 | | 1 294 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 244 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 133 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 378 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 133 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 312 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 863 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 303 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 713 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 065 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 502 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 329 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 257.00 | 616 879.00 | | 130 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 257.00 | -416 879.00 | | -130 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 043.00 | 417 260.00 | | 335 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 827.00 | 132 986.00 | | 634 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229 820.00 | 999 568.00 | | 2 229 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 237.00 | | 5 214 040.00 | 4 427 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 224 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 834.00 | 9 427 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 2 318 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 833.00 | 1 884 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518 250.00 | | | 2 518 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 391.00 | | 109 426.00 | 1 789 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 596.00 | | 5 104 614.00 | 119 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 475.00 | 244 525.00 | 13 833.00 | 1 852 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 886.00 | 50 085.00 | | 405 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 589.00 | 194 440.00 | 13 833.00 | 1 446 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 920.00 | 187 602.00 | 124 920.00 | 124 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 920.00 | 187 602.00 | 124 920.00 | 124 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 602.00 | 124 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 141.00 | 3 130 141.00 | | 3 130 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 552.00 | 2 386 552.00 | | 2 386 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037 882.00 | 6 037 882.00 | | 6 037 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
UX Autres créances clients | 6 360 298.00 | 6 360 298.00 | | 6 360 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294 698.00 | 1 294 698.00 | | 1 294 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 670.00 | 705 886.00 | 1 474 197.00 | 2 310 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 394.00 | | | 705 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 021.00 | 987 021.00 | | 987 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 011.00 | 460 011.00 | | 460 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 881 241.00 | 7 807 331.00 | 73 910.00 | 7 881 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 260 600.00 | 13 655 816.00 | 1 474 197.00 | 15 260 600.00 |