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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 803.00 | 498 781.00 | 353 022.00 | 851 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 609.00 | 130 000.00 | 1 596 609.00 | 1 726 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 455.00 | 78 324.00 | 85 132.00 | 163 455.00 |
AP Constructions | 48 339.00 | 5 141.00 | 43 197.00 | 48 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 011.00 | 818 558.00 | 272 453.00 | 1 091 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 491.00 | 496 885.00 | 325 606.00 | 822 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 121.00 | | 171 121.00 | 171 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 025 128.00 | 2 027 688.00 | 7 997 440.00 | 10 025 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717 770.00 | 164 603.00 | 3 553 167.00 | 3 717 770.00 |
BN En cours de production de biens | 4 586 391.00 | 496 159.00 | 4 090 232.00 | 4 586 391.00 |
BP En cours de production de services | 5 185 900.00 | 963 721.00 | 4 222 179.00 | 5 185 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 794 134.00 | 260 198.00 | 9 533 935.00 | 9 794 134.00 |
BZ Autres créances | 911 446.00 | | 911 446.00 | 911 446.00 |
CF Disponibilités | 11 501 519.00 | | 11 501 519.00 | 11 501 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 533.00 | | 213 533.00 | 213 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 919 048.00 | 1 884 681.00 | 34 034 367.00 | 35 919 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 946 749.00 | 3 912 369.00 | 42 034 380.00 | 45 946 749.00 |
CU Autres participations | 5 150 277.00 | | 5 150 277.00 | 5 150 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 949 918.00 | 4 949 918.00 | | 4 949 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 992.00 | 487 668.00 | | 494 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
DG Autres réserves | 7 821 086.00 | 6 465 689.00 | | 7 821 086.00 |
DH Report à nouveau | 323 350.00 | 323 350.00 | | 323 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808 330.00 | 2 862 721.00 | | 3 808 330.00 |
DL TOTAL (I) | 17 444 866.00 | 15 136 536.00 | | 17 444 866.00 |
DP Provisions pour risques | 267 263.00 | 221 902.00 | | 267 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 263.00 | 221 902.00 | | 267 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 649.00 | 3 064 562.00 | | 2 466 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 668 502.00 | 7 955 719.00 | | 12 668 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 733.00 | 2 851 406.00 | | 5 200 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 891.00 | 2 580 785.00 | | 2 942 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EA Autres dettes | 703 440.00 | 219 952.00 | | 703 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 319 177.00 | 16 978 424.00 | | 24 319 177.00 |
ED (V) | 3 074.00 | 7 472.00 | | 3 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 034 380.00 | 32 344 334.00 | | 42 034 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 292 558.00 | 15 423 001.00 | | 23 292 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216 875.00 | 1 161 614.00 | | 1 216 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 379 424.00 | | 17 379 424.00 | 17 379 424.00 |
FD Production vendue biens | 26 795 871.00 | | 26 795 871.00 | 26 795 871.00 |
FG Production vendue services | 4 676 813.00 | | 4 676 813.00 | 4 676 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 852 107.00 | | 48 852 107.00 | 48 852 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 566 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 302 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 981 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268 423.00 | |
GE Autres charges | | | 240 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 468 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 817 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 75 000.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315.00 | 75 059.00 | | 9 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -59.00 | | -1 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 608.00 | 403 580.00 | | 716 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291 332.00 | 697 235.00 | | 1 291 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808 330.00 | 2 862 721.00 | | 3 808 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056 252.00 | | 614 348.00 | 10 056 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 061.00 | 5 321 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 472.00 | 10 025 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 412.00 | 1 961 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741 867.00 | | | 2 741 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 095.00 | | 503 157.00 | 2 090 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224 290.00 | | 111 191.00 | 5 224 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 107.00 | 244 747.00 | 623 166.00 | 2 276 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 371.00 | 55 734.00 | 1.00 | 521 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 736.00 | 189 014.00 | 623 166.00 | 1 754 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 902.00 | 267 263.00 | 221 902.00 | 221 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 902.00 | 267 263.00 | 221 902.00 | 221 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 733.00 | 5 200 733.00 | | 5 200 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 942 891.00 | 2 942 891.00 | | 2 942 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 356 658.00 | 13 356 658.00 | | 13 356 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 121.00 | | 171 121.00 | 171 121.00 |
UX Autres créances clients | 9 794 134.00 | 9 794 134.00 | | 9 794 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 875.00 | 1 216 875.00 | | 1 216 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 775.00 | 529 156.00 | 720 619.00 | 1 249 775.00 |
VI Groupe et associés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 063.00 | | | 652 063.00 |
VP Divers | 911 446.00 | 911 446.00 | | 911 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 533.00 | 213 533.00 | | 213 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 090 234.00 | 10 919 113.00 | 171 121.00 | 11 090 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 013 177.00 | 23 292 558.00 | 720 619.00 | 24 013 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |