| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AN Terrains | 2 724.00 | 157.00 | 2 567.00 | 2 724.00 |
AP Constructions | 190 056.00 | 145 522.00 | 44 534.00 | 190 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 035.00 | 1 109 799.00 | 186 235.00 | 1 296 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 416.00 | 93 142.00 | 13 274.00 | 106 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 596.00 | 1 353 529.00 | 247 067.00 | 1 600 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BP En cours de production de services | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 323.00 | 1 600.00 | 232 723.00 | 234 323.00 |
BZ Autres créances | 418 957.00 | | 418 957.00 | 418 957.00 |
CF Disponibilités | 216 296.00 | | 216 296.00 | 216 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 620.00 | 1 600.00 | 911 020.00 | 912 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 216.00 | 1 355 129.00 | 1 158 086.00 | 2 513 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 47 869.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 254 442.00 | 257 645.00 | | 254 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 483.00 | 111 428.00 | | 45 483.00 |
DK Provisions réglementées | 13 206.00 | 13 253.00 | | 13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 890 631.00 | 955 194.00 | | 890 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 379.00 | 93 959.00 | | 102 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 077.00 | 148 844.00 | | 165 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 456.00 | 259 223.00 | | 267 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 086.00 | 1 214 417.00 | | 1 158 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 456.00 | 259 223.00 | | 267 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
FG Production vendue services | 1 011 958.00 | | 1 011 958.00 | 1 011 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 446.00 | | 1 016 446.00 | 1 016 446.00 |
FM Production stockée | | | -2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 210.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 549.00 | 4 972.00 | | 6 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 983.00 | 5 472.00 | | 8 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 502.00 | 3 999.00 | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 502.00 | 3 999.00 | | 6 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | 1 473.00 | | 2 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 186.00 | 10 386.00 | | 12 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 289.00 | 1 140 579.00 | | 1 027 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 806.00 | 1 029 151.00 | | 981 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 483.00 | 111 428.00 | | 45 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 968.00 | | 45 657.00 | 1 566 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 029.00 | 1 600 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 029.00 | 1 595 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 602.00 | | 45 657.00 | 1 561 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 349.00 | 80 210.00 | 12 029.00 | 1 285 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 726.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 165.00 | 79 484.00 | 12 029.00 | 1 281 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 253.00 | 6 502.00 | 6 549.00 | 13 253.00 |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | | 244.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | | 244.00 | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 097.00 | 6 502.00 | 6 793.00 | 15 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 502.00 | 6 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 232 409.00 | | | 232 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VC Groupe et associés | 386 993.00 | | | 386 993.00 |
VP Divers | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 679.00 | 652 309.00 | 2 370.00 | 654 679.00 |
VW T.V.A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 456.00 | 267 456.00 | | 267 456.00 |