| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AN Terrains | 2 724.00 | 974.00 | 1 750.00 | 2 724.00 |
AP Constructions | 367 226.00 | 190 115.00 | 177 111.00 | 367 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 658.00 | 1 265 009.00 | 90 649.00 | 1 355 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 131.00 | 101 033.00 | 6 098.00 | 107 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 902.00 | 1 562 040.00 | 394 861.00 | 1 956 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
BP En cours de production de services | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 129.00 | | 370 129.00 | 370 129.00 |
BZ Autres créances | 442 564.00 | | 442 564.00 | 442 564.00 |
CF Disponibilités | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 496.00 | | 949 496.00 | 949 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 398.00 | 1 562 040.00 | 1 344 358.00 | 2 906 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 298 865.00 | 292 620.00 | | 298 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 496.00 | 66 245.00 | | 85 496.00 |
DK Provisions réglementées | 17 244.00 | 18 207.00 | | 17 244.00 |
DL TOTAL (I) | 979 105.00 | 954 572.00 | | 979 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 972.00 | 100 827.00 | | 144 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 627.00 | 102 646.00 | | 130 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 654.00 | 163 819.00 | | 89 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 253.00 | 367 292.00 | | 365 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 358.00 | 1 333 364.00 | | 1 344 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 253.00 | 367 292.00 | | 365 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FD Production vendue biens | 4 360.00 | 275.00 | 4 635.00 | 4 360.00 |
FG Production vendue services | 897 357.00 | 18 334.00 | 915 691.00 | 897 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 683.00 | 18 609.00 | 921 292.00 | 902 683.00 |
FM Production stockée | | | -5 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 970.00 | 1 654.00 | | 14 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 970.00 | 1 654.00 | | 14 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 507.00 | 15 872.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 15 872.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 463.00 | -14 218.00 | | 12 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 784.00 | 17 227.00 | | 8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 450.00 | 1 091 270.00 | | 941 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 954.00 | 1 025 025.00 | | 855 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 496.00 | 66 245.00 | | 85 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 842.00 | | 199 059.00 | 1 757 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 476.00 | | 199 059.00 | 1 752 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 557.00 | 70 483.00 | | 1 491 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 647.00 | 70 483.00 | | 1 486 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 207.00 | 2 507.00 | 3 470.00 | 18 207.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 707.00 | 2 507.00 | 14 970.00 | 29 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 507.00 | 14 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 972.00 | 144 972.00 | | 144 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 370 129.00 | 370 129.00 | | 370 129.00 |
VB T. V. A. | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VC Groupe et associés | 397 851.00 | 397 851.00 | | 397 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 366.00 | 813 910.00 | 456.00 | 814 366.00 |
VW T.V.A. | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 253.00 | 365 253.00 | | 365 253.00 |