| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 724.00 | 1 246.00 | 1 478.00 | 2 724.00 |
AP Constructions | 367 226.00 | 211 090.00 | 156 135.00 | 367 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 847.00 | 1 073 656.00 | 343 191.00 | 1 416 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 676.00 | 99 489.00 | 4 186.00 | 103 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 408.00 | | 443 408.00 | 443 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 337.00 | 1 385 482.00 | 948 855.00 | 2 334 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BP En cours de production de services | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
BZ Autres créances | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
CF Disponibilités | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 362.00 | | 223 362.00 | 223 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 699.00 | 1 385 482.00 | 1 172 217.00 | 2 557 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 384 361.00 | 298 865.00 | | 384 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 974.00 | 85 496.00 | | -250 974.00 |
DK Provisions réglementées | 50 177.00 | 17 244.00 | | 50 177.00 |
DL TOTAL (I) | 761 064.00 | 979 105.00 | | 761 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | 144 972.00 | | 80 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 060.00 | 130 627.00 | | 39 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 258.00 | 89 654.00 | | 181 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 154.00 | 365 253.00 | | 411 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 217.00 | 1 344 358.00 | | 1 172 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 990.00 | 365 253.00 | | 300 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
FG Production vendue services | 361 813.00 | | 361 813.00 | 361 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 120.00 | | 366 120.00 | 366 120.00 |
FM Production stockée | | | 1 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 159.00 | 5 871.00 | | 3 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 087.00 | 14 970.00 | | 8 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 472.00 | 14 970.00 | | 8 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 524.00 | 2 507.00 | | 44 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 771.00 | 2 507.00 | | 44 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 299.00 | 12 463.00 | | -36 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 427.00 | 8 784.00 | | 6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 890.00 | 941 450.00 | | 379 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 864.00 | 855 954.00 | | 630 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 974.00 | 85 496.00 | | -250 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 902.00 | | 783 425.00 | 1 956 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 797.00 | 287 192.00 | 2 334 337.00 | 118 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 797.00 | 282 282.00 | 2 333 881.00 | 118 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 536.00 | | 783 425.00 | 1 951 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 040.00 | 110 634.00 | 287 192.00 | 1 562 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 130.00 | 110 634.00 | 282 282.00 | 1 557 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 244.00 | 41 020.00 | 8 087.00 | 17 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 244.00 | 41 020.00 | 8 087.00 | 17 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 020.00 | 8 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 164.00 | | 110 164.00 | 110 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 258.00 | 181 258.00 | | 181 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
VB T. V. A. | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VP Divers | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 499.00 | 127 043.00 | 456.00 | 127 499.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 154.00 | 300 990.00 | 110 164.00 | 411 154.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |