| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AN Terrains | 2 724.00 | 429.00 | 2 295.00 | 2 724.00 |
AP Constructions | 190 056.00 | 154 790.00 | 35 265.00 | 190 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 458.00 | 1 171 796.00 | 152 662.00 | 1 324 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 131.00 | 96 030.00 | 11 101.00 | 107 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 734.00 | 1 427 955.00 | 201 779.00 | 1 629 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BP En cours de production de services | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 748.00 | | 336 748.00 | 336 748.00 |
BZ Autres créances | 596 785.00 | | 596 785.00 | 596 785.00 |
CF Disponibilités | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 308.00 | | 1 122 308.00 | 1 122 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 043.00 | 1 427 955.00 | 1 324 088.00 | 2 752 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 254 925.00 | 254 442.00 | | 254 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 695.00 | 45 483.00 | | 187 695.00 |
DK Provisions réglementées | 15 488.00 | 13 206.00 | | 15 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 608.00 | 890 631.00 | | 1 035 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 074.00 | 102 379.00 | | 80 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 112.00 | 165 077.00 | | 176 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 479.00 | 267 456.00 | | 288 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 088.00 | 1 158 086.00 | | 1 324 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 479.00 | 267 456.00 | | 288 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 1 151 442.00 | | 1 151 442.00 | 1 151 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 752.00 | | 1 151 752.00 | 1 151 752.00 |
FM Production stockée | | | 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 326.00 | 1 184.00 | | 41 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 571.00 | 6 549.00 | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 898.00 | 8 983.00 | | 43 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 854.00 | 6 502.00 | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 6 502.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 044.00 | 2 480.00 | | 39 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 270.00 | 12 186.00 | | 14 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 363.00 | 1 027 289.00 | | 1 202 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 668.00 | 981 806.00 | | 1 014 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 695.00 | 45 483.00 | | 187 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 596.00 | | 29 138.00 | 1 600 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 230.00 | | 29 138.00 | 1 595 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 529.00 | 74 426.00 | | 1 353 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 619.00 | 74 426.00 | | 1 348 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 206.00 | 4 854.00 | 2 571.00 | 13 206.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 806.00 | 4 854.00 | 4 171.00 | 14 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 854.00 | 2 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 336 748.00 | | | 336 748.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VC Groupe et associés | 548 547.00 | | | 548 547.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VP Divers | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 939.00 | 934 483.00 | 456.00 | 934 939.00 |
VW T.V.A. | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 479.00 | 288 479.00 | | 288 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |