| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AN Terrains | 2 724.00 | 702.00 | 2 023.00 | 2 724.00 |
AP Constructions | 311 526.00 | 164 625.00 | 146 901.00 | 311 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 096.00 | 1 222 629.00 | 108 467.00 | 1 331 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 131.00 | 98 692.00 | 8 439.00 | 107 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 842.00 | 1 491 557.00 | 266 285.00 | 1 757 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BP En cours de production de services | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 624.00 | | 212 624.00 | 212 624.00 |
BZ Autres créances | 589 059.00 | | 589 059.00 | 589 059.00 |
CF Disponibilités | 239 875.00 | | 239 875.00 | 239 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 079.00 | | 1 067 079.00 | 1 067 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 921.00 | 1 491 557.00 | 1 333 364.00 | 2 824 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 292 620.00 | 254 925.00 | | 292 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 245.00 | 187 695.00 | | 66 245.00 |
DK Provisions réglementées | 18 207.00 | 15 488.00 | | 18 207.00 |
DL TOTAL (I) | 954 572.00 | 1 035 608.00 | | 954 572.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 827.00 | 80 074.00 | | 100 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 646.00 | 176 112.00 | | 102 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 819.00 | 32 293.00 | | 163 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 292.00 | 288 479.00 | | 367 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 364.00 | 1 324 088.00 | | 1 333 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 292.00 | 288 479.00 | | 367 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 064 018.00 | | 1 064 018.00 | 1 064 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 018.00 | | 1 064 018.00 | 1 064 018.00 |
FM Production stockée | | | -1 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 602.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 326.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 654.00 | 2 571.00 | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 43 898.00 | | 1 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 872.00 | 4 854.00 | | 15 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 872.00 | 4 854.00 | | 15 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 218.00 | 39 044.00 | | -14 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 227.00 | 14 270.00 | | 17 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 270.00 | 1 202 363.00 | | 1 091 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 025.00 | 1 014 668.00 | | 1 025 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 245.00 | 187 695.00 | | 66 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 734.00 | | 128 108.00 | 1 629 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 368.00 | | 128 108.00 | 1 624 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 955.00 | 63 602.00 | | 1 427 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 045.00 | 63 602.00 | | 1 423 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 488.00 | 4 372.00 | 1 654.00 | 15 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 488.00 | 15 872.00 | 1 654.00 | 15 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 827.00 | 100 827.00 | | 100 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 819.00 | 163 819.00 | | 163 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 212 624.00 | 212 624.00 | | 212 624.00 |
VB T. V. A. | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VC Groupe et associés | 548 992.00 | 548 992.00 | | 548 992.00 |
VP Divers | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 368.00 | 802 912.00 | 456.00 | 803 368.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 292.00 | 367 292.00 | | 367 292.00 |