| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 724.00 | 1 519.00 | 1 205.00 | 2 724.00 |
AP Constructions | 367 226.00 | 230 425.00 | 136 800.00 | 367 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 965.00 | 88 665.00 | 2 300.00 | 90 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 914.00 | 320 609.00 | 140 306.00 | 460 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 427.00 | 320 609.00 | 202 818.00 | 523 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 527.00 | 525 000.00 | | 118 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 853.00 | 52 500.00 | | 11 853.00 |
DG Autres réserves | | 384 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 428.00 | -250 974.00 | | -39 428.00 |
DK Provisions réglementées | | 50 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 952.00 | 761 064.00 | | 90 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 300.00 | 110 164.00 | | 95 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 80 671.00 | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297.00 | 39 060.00 | | 7 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 866.00 | 411 154.00 | | 111 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 818.00 | 1 172 217.00 | | 202 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 866.00 | 300 990.00 | | 111 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FM Production stockée | | | -4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -9 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922 101.00 | 259.00 | | 922 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 684.00 | 8 087.00 | | 63 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 784.00 | 8 472.00 | | 985 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 247.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 800.00 | | | 912 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 507.00 | 44 524.00 | | 13 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 642.00 | 44 771.00 | | 926 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 142.00 | -36 299.00 | | 59 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 097.00 | 379 890.00 | | 999 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 525.00 | 630 864.00 | | 1 038 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 428.00 | -250 974.00 | | -39 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 337.00 | 184 642.00 | | 2 334 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058 064.00 | 460 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057 608.00 | 460 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 881.00 | 184 642.00 | | 2 333 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 482.00 | 80 391.00 | 1 145 264.00 | 1 385 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 482.00 | 80 391.00 | 1 145 264.00 | 1 385 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 177.00 | 13 507.00 | 63 684.00 | 50 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 177.00 | 13 507.00 | 63 684.00 | 50 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 507.00 | 66 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VI Groupe et associés | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |