| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 317.00 | 29 784.00 | 3 532.00 | 33 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 996.00 | 217 300.00 | 123 696.00 | 340 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 232.00 | 273 561.00 | 140 671.00 | 414 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 847.00 | 520 646.00 | 741 200.00 | 1 261 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
BN En cours de production de biens | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 597 015.00 | | 597 015.00 | 597 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 235.00 | | 1 403 235.00 | 1 403 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 082.00 | 520 646.00 | 2 144 435.00 | 2 665 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DG Autres réserves | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
DH Report à nouveau | 676 838.00 | 658 292.00 | | 676 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 330.00 | 107 746.00 | | 223 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 808.00 | 21 010.00 | | 16 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 419.00 | 1 063 491.00 | | 1 193 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 645.00 | 291 378.00 | | 251 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 049.00 | 230 265.00 | | 343 049.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 240.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 015.00 | 915 805.00 | | 951 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 435.00 | 1 979 296.00 | | 2 144 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 346 370.00 | |
FM Production stockée | | | -29 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 002.00 | 4 202.00 | | 16 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002.00 | 4 202.00 | | 16 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 37 256.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 544.00 | -33 054.00 | | 15 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 123.00 | 35 841.00 | | 91 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 918.00 | 2 323 420.00 | | 2 366 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 588.00 | 2 215 673.00 | | 2 143 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 330.00 | 107 747.00 | | 223 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 056.00 | | 95 580.00 | 1 196 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 900.00 | 1 889.00 | 1 261 847.00 | 27 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 900.00 | 1 889.00 | 755 230.00 | 27 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 745.00 | | 11 572.00 | 464 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 011.00 | | 84 008.00 | 701 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 710.00 | 84 367.00 | 1 431.00 | 437 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 742.00 | 11 043.00 | | 18 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 968.00 | 73 325.00 | 1 431.00 | 418 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 190.00 | | | 477 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 646.00 | 132 313.00 | 119 333.00 | 251 646.00 |
VI Groupe et associés | 234 017.00 | 234 017.00 | | 234 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 226.00 | 499 226.00 | 14 000.00 | 513 226.00 |
VW T.V.A. | 109 862.00 | 109 862.00 | | 109 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 015.00 | 831 683.00 | 119 333.00 | 951 015.00 |