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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 413.00 | 44 897.00 | 2 516.00 | 47 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 241.00 | 223 174.00 | 126 067.00 | 349 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 822.00 | 388 979.00 | 42 842.00 | 431 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 801.00 | 657 051.00 | 647 750.00 | 1 304 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BN En cours de production de biens | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 797.00 | | 874 797.00 | 874 797.00 |
BZ Autres créances | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 646 101.00 | | 646 101.00 | 646 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 765.00 | | 1 676 765.00 | 1 676 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 567.00 | 657 051.00 | 2 324 516.00 | 2 981 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DG Autres réserves | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 029.00 | 960 389.00 | | 1 007 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 368.00 | 166 639.00 | | 240 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 202.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 523 841.00 | 1 407 674.00 | | 1 523 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 288.00 | 46 901.00 | | 56 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 288.00 | 46 901.00 | | 56 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 564.00 | 193 998.00 | | 262 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 017.00 | 143 159.00 | | 150 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 525.00 | 252 486.00 | | 331 525.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 386.00 | 608 099.00 | | 744 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 516.00 | 2 062 675.00 | | 2 324 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 531.00 | 495 566.00 | | 688 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 246 180.00 | | 2 246 180.00 | 2 246 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 180.00 | | 2 246 180.00 | 2 246 180.00 |
FM Production stockée | | | -10 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 202.00 | 4 202.00 | | 23 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 202.00 | 7 226.00 | | 23 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 4 164.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 411.00 | 3 062.00 | | 20 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 862.00 | 63 827.00 | | 88 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 933.00 | 2 295 546.00 | | 2 307 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 564.00 | 2 128 906.00 | | 2 067 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 369.00 | 166 640.00 | | 240 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 476.00 | | 9 810.00 | 998 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 485.00 | 861 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 485.00 | 781 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 747.00 | | 8 802.00 | 918 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 316.00 | | 1 008.00 | 32 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 060.00 | 55 686.00 | 143 694.00 | 745 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 550.00 | 2 347.00 | | 42 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 510.00 | 53 338.00 | 143 694.00 | 702 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 798.00 | 874 798.00 | | 874 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 564.00 | 206 709.00 | 55 855.00 | 262 564.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 248.00 | 909 248.00 | 14 000.00 | 923 248.00 |
VW T.V.A. | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 386.00 | 688 531.00 | 55 855.00 | 744 386.00 |