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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 003.00 | 46 485.00 | 1 518.00 | 48 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 130.00 | 257 640.00 | 192 490.00 | 450 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 208.00 | 399 191.00 | 36 017.00 | 435 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 643.00 | 703 317.00 | 707 325.00 | 1 410 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
BN En cours de production de biens | 122 896.00 | | 122 896.00 | 122 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 551.00 | | 144 551.00 | 144 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 605.00 | | 602 605.00 | 602 605.00 |
BZ Autres créances | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 728 379.00 | | 728 379.00 | 728 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 398.00 | | 1 831 398.00 | 1 831 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 041.00 | 703 317.00 | 2 538 724.00 | 3 242 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DG Autres réserves | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 398.00 | 1 007 029.00 | | 1 077 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 826.00 | 240 368.00 | | 295 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 843.00 | 1 523 841.00 | | 1 685 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 916.00 | 56 288.00 | | 56 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 916.00 | 56 288.00 | | 56 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 810.00 | 262 564.00 | | 146 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 428.00 | 150 017.00 | | 253 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 627.00 | 331 525.00 | | 331 627.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 963.00 | 744 386.00 | | 795 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 724.00 | 2 324 516.00 | | 2 538 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 274.00 | 688 531.00 | | 693 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 703 788.00 | | 2 703 788.00 | 2 703 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 788.00 | | 2 703 788.00 | 2 703 788.00 |
FM Production stockée | | | 196 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659.00 | 23 202.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 659.00 | 23 202.00 | | 19 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 315.00 | 2 791.00 | | 30 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 656.00 | 20 411.00 | | -10 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 732.00 | 88 862.00 | | 99 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 766.00 | 2 307 933.00 | | 2 993 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 939.00 | 2 067 564.00 | | 2 697 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 827.00 | 240 369.00 | | 295 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 802.00 | | 108 921.00 | 1 304 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 1 410 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 885 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 414.00 | | 590.00 | 490 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 064.00 | | 107 355.00 | 781 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 324.00 | | 976.00 | 33 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 051.00 | 49 345.00 | 3 079.00 | 657 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 897.00 | 1 588.00 | | 44 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 154.00 | 47 757.00 | 3 079.00 | 612 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 429.00 | 253 429.00 | | 253 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 082.00 | 174 082.00 | | 174 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 606.00 | 602 606.00 | | 602 606.00 |
VB T. V. A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 810.00 | 44 121.00 | 81 117.00 | 146 810.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 922.00 | 716 922.00 | 14 000.00 | 730 922.00 |
VW T.V.A. | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 964.00 | 693 275.00 | 81 117.00 | 795 964.00 |