| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 052.00 | 39 250.00 | 4 801.00 | 44 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 413.00 | 278 878.00 | 214 534.00 | 493 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 249.00 | 346 171.00 | 82 078.00 | 428 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 023.00 | 664 300.00 | 775 722.00 | 1 440 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BN En cours de production de biens | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 692.00 | 11 052.00 | 519 639.00 | 530 692.00 |
BZ Autres créances | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CF Disponibilités | 564 348.00 | | 564 348.00 | 564 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 190.00 | 11 052.00 | 1 305 137.00 | 1 316 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 213.00 | 675 353.00 | 2 080 860.00 | 2 756 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DG Autres réserves | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
DH Report à nouveau | 880 918.00 | 800 168.00 | | 880 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 471.00 | 220 749.00 | | 219 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 404.00 | 12 606.00 | | 8 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 236.00 | 1 309 967.00 | | 1 385 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 632.00 | 119 900.00 | | 275 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 616.00 | 57 254.00 | | 19 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | 147 452.00 | | 108 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 760.00 | 272 295.00 | | 230 760.00 |
EA Autres dettes | | 5 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 100.00 | 41 583.00 | | 33 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 368.00 | 649 422.00 | | 667 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 860.00 | 1 959 389.00 | | 2 080 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 571.00 | 604 827.00 | | 473 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 261 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 261 278.00 | |
FM Production stockée | | | 46 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 053.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 702.00 | 4 202.00 | | 16 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 702.00 | 4 202.00 | | 16 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 283.00 | 4 202.00 | | 15 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 248.00 | 78 495.00 | | 76 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 676.00 | 2 375 019.00 | | 2 365 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 205.00 | 2 154 269.00 | | 2 146 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 472.00 | 220 749.00 | | 219 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 476.00 | | 180 720.00 | 1 275 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 173.00 | 1 440 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 173.00 | 921 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 052.00 | | | 487 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 123.00 | | 179 712.00 | 758 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | 1 008.00 | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 620.00 | 77 613.00 | 9 933.00 | 596 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 242.00 | 4 008.00 | | 35 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 378.00 | 73 605.00 | 9 933.00 | 561 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 166.00 | 504 166.00 | | 504 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 633.00 | 81 836.00 | 193 797.00 | 275 633.00 |
VI Groupe et associés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 249.00 | 574 249.00 | 14 000.00 | 588 249.00 |
VW T.V.A. | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 368.00 | 473 571.00 | 193 797.00 | 667 368.00 |