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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 003.00 | 47 644.00 | 359.00 | 48 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 130.00 | 305 251.00 | 144 879.00 | 450 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 575.00 | 398 911.00 | 74 664.00 | 473 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 010.00 | 751 806.00 | 697 203.00 | 1 449 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
BN En cours de production de biens | 106 841.00 | | 106 841.00 | 106 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 765.00 | 4 289.00 | 489 476.00 | 493 765.00 |
BZ Autres créances | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CF Disponibilités | 889 597.00 | | 889 597.00 | 889 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 569.00 | 4 289.00 | 1 770 280.00 | 1 774 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 580.00 | 756 095.00 | 2 467 484.00 | 3 223 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DG Autres réserves | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 225.00 | 1 077 398.00 | | 1 193 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 254.00 | 295 826.00 | | 292 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 446.00 | 36 175.00 | | 31 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 368.00 | 1 685 843.00 | | 1 793 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 035.00 | 56 916.00 | | 64 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 035.00 | 56 916.00 | | 64 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 236.00 | 146 811.00 | | 103 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 345.00 | 253 428.00 | | 144 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 497.00 | 331 627.00 | | 312 497.00 |
EA Autres dettes | | 13 818.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 079.00 | 795 963.00 | | 610 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 484.00 | 2 538 724.00 | | 2 467 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 547.00 | 693 275.00 | | 546 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 688 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 688 231.00 | |
FM Production stockée | | | -7 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 18 000.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 396.00 | 1 659.00 | | 12 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 443.00 | 19 659.00 | | 12 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 29 567.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 30 315.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 414.00 | -10 656.00 | | 12 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 419.00 | 99 732.00 | | 93 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 549.00 | 2 993 766.00 | | 2 779 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 295.00 | 2 697 939.00 | | 2 487 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 254.00 | 295 827.00 | | 292 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 643.00 | | 55 833.00 | 1 410 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 467.00 | 1 449 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 467.00 | 923 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 004.00 | | | 491 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 340.00 | | 55 833.00 | 885 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 317.00 | 65 956.00 | 17 467.00 | 703 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 485.00 | 1 159.00 | | 46 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 832.00 | 64 797.00 | 17 467.00 | 656 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 619.00 | 488 619.00 | | 488 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 237.00 | 39 704.00 | 56 297.00 | 103 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 551.00 | 536 551.00 | 14 000.00 | 550 551.00 |
VW T.V.A. | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 079.00 | 546 547.00 | 56 297.00 | 610 079.00 |