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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 052.00 | 35 242.00 | 8 809.00 | 44 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 741.00 | 249 091.00 | 91 650.00 | 340 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 382.00 | 312 286.00 | 105 095.00 | 417 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 475.00 | 596 620.00 | 678 855.00 | 1 275 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BN En cours de production de biens | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 550 945.00 | | 550 945.00 | 550 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CF Disponibilités | 546 606.00 | | 546 606.00 | 546 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 534.00 | | 1 280 534.00 | 1 280 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 010.00 | 596 620.00 | 1 959 389.00 | 2 556 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
DG Autres réserves | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
DH Report à nouveau | 800 168.00 | 676 838.00 | | 800 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 749.00 | 223 330.00 | | 220 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 606.00 | 16 808.00 | | 12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 967.00 | 1 193 419.00 | | 1 309 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 900.00 | 251 645.00 | | 119 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 254.00 | 234 017.00 | | 57 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 748.00 | 464 011.00 | | 419 748.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 1 340.00 | | 5 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 422.00 | 951 015.00 | | 649 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 389.00 | 2 144 435.00 | | 1 959 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 827.00 | 831 683.00 | | 604 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 253 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 253 326.00 | |
FM Production stockée | | | 57 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 519.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 202.00 | 16 002.00 | | 4 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202.00 | 16 002.00 | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 202.00 | 15 544.00 | | 4 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 495.00 | 91 123.00 | | 78 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 019.00 | 2 366 918.00 | | 2 375 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 269.00 | 2 143 588.00 | | 2 154 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 749.00 | 223 330.00 | | 220 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 847.00 | | 15 174.00 | 1 261 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 1 275 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 487 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 758 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 317.00 | | 12 025.00 | 476 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 230.00 | | 3 149.00 | 755 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 647.00 | 77 519.00 | 1 546.00 | 520 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 785.00 | 6 747.00 | 1 290.00 | 29 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 862.00 | 70 771.00 | 256.00 | 490 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 262.00 | | | 483 262.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 900.00 | 81 065.00 | 38 835.00 | 119 900.00 |
VI Groupe et associés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 795.00 | | | 131 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 967.00 | 557 967.00 | 14 000.00 | 571 967.00 |
VW T.V.A. | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 663.00 | 604 828.00 | 38 835.00 | 643 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |