| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
BT Marchandises | 685 688.00 | 27 000.00 | 658 688.00 | 685 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CF Disponibilités | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 380.00 | 27 000.00 | 815 380.00 | 842 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 627.00 | 28 246.00 | 815 380.00 | 843 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -272 142.00 | -228 440.00 | | -272 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 988.00 | -43 702.00 | | -121 988.00 |
DL TOTAL (I) | -352 207.00 | -230 218.00 | | -352 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 085.00 | 303 085.00 | | 237 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 137.00 | 761 842.00 | | 760 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912.00 | 3 908.00 | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | 166 412.00 | 78 800.00 | | 166 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 587.00 | 1 147 675.00 | | 1 167 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 380.00 | 937 457.00 | | 815 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 556.00 | 1 147 675.00 | | 414 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 375.00 | | 177 375.00 | 177 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 375.00 | | 177 375.00 | 177 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 155 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 179.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 179.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 2 134.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 195.00 | 2 313.00 | | 198 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 184.00 | 46 015.00 | | 320 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 988.00 | -43 702.00 | | -121 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 153.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 153.00 | | 1 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 20 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 137.00 | 7 106.00 | | 760 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 412.00 | 166 412.00 | | 166 412.00 |
VB T. V. A. | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 237 085.00 | 237 085.00 | | 237 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 587.00 | 414 556.00 | | 1 167 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | 3 645.00 | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 514.00 | 7 289.00 | | 11 514.00 |
ST Autres comptes | 33 218.00 | 33 269.00 | | 33 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621.00 | 981.00 | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 350.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 385.00 | 3 995.00 | | 4 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 662.00 | 5 965.00 | | 5 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 354.00 | 41 540.00 | | 45 354.00 |