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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 650.00 | 2 983.00 | 37 667.00 | 40 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 650.00 | 2 983.00 | 37 667.00 | 40 650.00 |
BT Marchandises | 560 612.00 | 22 500.00 | 538 112.00 | 560 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
BZ Autres créances | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CF Disponibilités | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 215.00 | 22 500.00 | 655 715.00 | 678 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 864.00 | 25 483.00 | 693 382.00 | 718 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -292 635.00 | -394 131.00 | | -292 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 396.00 | 101 495.00 | | -54 396.00 |
DL TOTAL (I) | -305 108.00 | -250 712.00 | | -305 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 188.00 | 225 085.00 | | 239 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 743.00 | 761 710.00 | | 756 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619.00 | 4 502.00 | | 1 619.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 965.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 489.00 | 992 302.00 | | 998 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 382.00 | 741 590.00 | | 693 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 489.00 | 992 302.00 | | 998 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 202.00 | 2 598.00 | 49 799.00 | 47 202.00 |
FG Production vendue services | | 1 942.00 | 1 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 202.00 | 4 539.00 | 51 741.00 | 47 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | 21.00 | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 166 637.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 125.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 125.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 196.00 | 166 512.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 730.00 | 202 769.00 | | 63 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 125.00 | 101 274.00 | | 118 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 396.00 | 101 495.00 | | -54 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104.00 | | 39 792.00 | 2 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 40 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 40 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | | 39 792.00 | 2 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 2 840.00 | 1 246.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 2 840.00 | 1 246.00 | 1 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 500.00 | | 6 000.00 | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | 6 000.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | 6 000.00 | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 743.00 | 756 743.00 | | 756 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VB T. V. A. | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 239 188.00 | 239 188.00 | | 239 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 489.00 | 998 489.00 | | 998 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 3 645.00 | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 163.00 | 8 156.00 | | 9 163.00 |
ST Autres comptes | 23 533.00 | 38 727.00 | | 23 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | 753.00 | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 361.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 240.00 | 4 006.00 | | 3 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399.00 | | | 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 680.00 | 5 547.00 | | 4 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 458.00 | 47 636.00 | | 33 458.00 |