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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 405.00 | 11 649.00 | 29 755.00 | 41 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 405.00 | 11 649.00 | 29 755.00 | 41 405.00 |
BT Marchandises | 549 432.00 | 109 886.00 | 439 546.00 | 549 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CF Disponibilités | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 480.00 | 109 886.00 | 528 594.00 | 638 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 885.00 | 121 535.00 | 558 350.00 | 679 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -347 031.00 | -292 635.00 | | -347 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 203.00 | -54 396.00 | | -128 203.00 |
DL TOTAL (I) | -433 310.00 | -305 108.00 | | -433 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 976.00 | 239 188.00 | | 231 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 477.00 | 756 743.00 | | 757 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285.00 | 1 619.00 | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 660.00 | 998 489.00 | | 991 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 350.00 | 693 382.00 | | 558 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 660.00 | 998 489.00 | | 991 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 386.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 604.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 604.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 196.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 933.00 | 63 730.00 | | 8 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 136.00 | 118 125.00 | | 137 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 203.00 | -54 396.00 | | -128 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 650.00 | | 755.00 | 40 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 650.00 | | 755.00 | 40 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983.00 | 8 667.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 8 667.00 | | 2 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 87 386.00 | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 87 386.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 87 386.00 | | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 477.00 | 757 477.00 | | 757 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 231 976.00 | 231 976.00 | | 231 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 660.00 | 991 660.00 | | 991 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 2 665.00 | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | 9 163.00 | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 19 147.00 | 23 533.00 | | 19 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 774.00 | 762.00 | | 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 575.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | 3 240.00 | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167.00 | 399.00 | | 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 225.00 | 4 680.00 | | 4 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 865.00 | 33 458.00 | | 27 865.00 |