| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104.00 | 1 389.00 | 715.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104.00 | 1 389.00 | 715.00 | 2 104.00 |
BT Marchandises | 637 824.00 | 28 500.00 | 609 324.00 | 637 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
BZ Autres créances | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CF Disponibilités | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 376.00 | 28 500.00 | 740 876.00 | 769 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 480.00 | 29 889.00 | 741 590.00 | 771 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -394 131.00 | -272 142.00 | | -394 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 495.00 | -121 988.00 | | 101 495.00 |
DL TOTAL (I) | -250 712.00 | -352 207.00 | | -250 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 085.00 | 237 085.00 | | 225 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 710.00 | 760 137.00 | | 761 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 502.00 | 3 912.00 | | 4 502.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 166 412.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 302.00 | 1 167 587.00 | | 992 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 590.00 | 815 380.00 | | 741 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 302.00 | 414 556.00 | | 992 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | 16 260.00 | 32 260.00 | 16 000.00 |
FG Production vendue services | | 3 704.00 | 3 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | 19 964.00 | 35 964.00 | 16 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 600.00 | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 637.00 | | | 165 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 637.00 | | | 166 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | 246.00 | | -25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 246.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 512.00 | -246.00 | | 166 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 769.00 | 198 195.00 | | 202 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 274.00 | 320 184.00 | | 101 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 495.00 | -121 988.00 | | 101 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246.00 | | 857.00 | 1 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | | 857.00 | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 143.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 143.00 | | 1 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 1 500.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 1 500.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 1 500.00 | | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 710.00 | 761 710.00 | | 761 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
VB T. V. A. | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 225 085.00 | 225 085.00 | | 225 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 302.00 | 992 302.00 | | 992 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 4 030.00 | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 156.00 | 11 514.00 | | 8 156.00 |
ST Autres comptes | 38 727.00 | 33 218.00 | | 38 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 753.00 | 621.00 | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 355.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 006.00 | 4 385.00 | | 4 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 625.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 547.00 | 5 662.00 | | 5 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 636.00 | 45 354.00 | | 47 636.00 |