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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 1 268.00 | 1 650.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917.00 | 1 268.00 | 1 650.00 | 2 917.00 |
BT Marchandises | 451 272.00 | 90 254.00 | 361 017.00 | 451 272.00 |
BZ Autres créances | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CF Disponibilités | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 700.00 | 90 254.00 | 491 445.00 | 581 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 617.00 | 91 522.00 | 493 095.00 | 584 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -517 180.00 | -475 234.00 | | -517 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 205.00 | -41 946.00 | | -20 205.00 |
DL TOTAL (I) | -495 461.00 | -475 256.00 | | -495 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 093.00 | 231 611.00 | | 232 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 265.00 | 762 331.00 | | 756 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 903.00 | | 176.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 556.00 | 995 867.00 | | 988 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 095.00 | 520 611.00 | | 493 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 556.00 | 995 867.00 | | 988 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 753.00 | 3 150.00 | | 113 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 958.00 | 45 096.00 | | 133 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 205.00 | -41 946.00 | | -20 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 863.00 | | 2 060.00 | 42 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 005.00 | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 005.00 | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 863.00 | | 2 060.00 | 42 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 348.00 | 2 689.00 | 21 770.00 | 20 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | 2 689.00 | 21 770.00 | 20 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 886.00 | | 19 632.00 | 109 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 886.00 | | 19 632.00 | 109 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 886.00 | | 19 632.00 | 109 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 265.00 | 756 265.00 | | 756 265.00 |
VB T. V. A. | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 232 093.00 | 232 093.00 | | 232 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 556.00 | 988 556.00 | | 988 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 445.00 | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | 5 582.00 | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 15 186.00 | 20 015.00 | | 15 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801.00 | 786.00 | | 801.00 |
YT Sous‐traitance | | 76.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | 232.00 | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 677.00 | | 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 692.00 | 3 136.00 | | 2 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 641.00 | 26 460.00 | | 21 641.00 |