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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 863.00 | 20 348.00 | 22 515.00 | 42 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 863.00 | 20 348.00 | 22 515.00 | 42 863.00 |
BT Marchandises | 540 171.00 | 109 886.00 | 430 285.00 | 540 171.00 |
BZ Autres créances | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
CF Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 983.00 | 109 886.00 | 498 097.00 | 607 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 846.00 | 130 234.00 | 520 611.00 | 650 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -475 234.00 | -347 031.00 | | -475 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 946.00 | -128 203.00 | | -41 946.00 |
DL TOTAL (I) | -475 256.00 | -433 310.00 | | -475 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 611.00 | 231 976.00 | | 231 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 331.00 | 757 477.00 | | 762 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 1 285.00 | | 903.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 867.00 | 991 660.00 | | 995 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 611.00 | 558 350.00 | | 520 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 867.00 | 991 660.00 | | 995 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150.00 | 8 933.00 | | 3 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 096.00 | 137 136.00 | | 45 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 946.00 | -128 203.00 | | -41 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 405.00 | | 1 458.00 | 41 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 405.00 | | 1 458.00 | 41 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 649.00 | 8 699.00 | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 649.00 | 8 699.00 | | 11 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 331.00 | 762 331.00 | | 762 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 231 611.00 | 231 611.00 | | 231 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 867.00 | 995 867.00 | | 995 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 1 507.00 | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 582.00 | 7 943.00 | | 5 582.00 |
ST Autres comptes | 20 015.00 | 19 147.00 | | 20 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 786.00 | 774.00 | | 786.00 |
YT Sous‐traitance | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | 333.00 | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | 1 840.00 | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 167.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 136.00 | 4 225.00 | | 3 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 460.00 | 27 865.00 | | 26 460.00 |