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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 435.00 | 170 080.00 | 66 355.00 | 236 435.00 |
AH Fonds commercial | 2 756 923.00 | 899 963.00 | 1 856 960.00 | 2 756 923.00 |
AN Terrains | 138 576.00 | 87 217.00 | 51 359.00 | 138 576.00 |
AP Constructions | 118 707.00 | 99 579.00 | 19 127.00 | 118 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 381.00 | 1 606 334.00 | 1 076 046.00 | 2 682 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 769 976.00 | 3 457 626.00 | 1 312 350.00 | 4 769 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 091 903.00 | | 2 091 903.00 | 2 091 903.00 |
BF Prêts | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 133.00 | | 593 133.00 | 593 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 460 997.00 | 6 320 801.00 | 7 140 195.00 | 13 460 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 664.00 | 23 415.00 | 566 249.00 | 589 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 104.00 | | 168 104.00 | 168 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841 866.00 | 121 110.00 | 7 720 755.00 | 7 841 866.00 |
BZ Autres créances | 6 530 234.00 | | 6 530 234.00 | 6 530 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 270 049.00 | | 19 270 049.00 | 19 270 049.00 |
CF Disponibilités | 4 315 152.00 | | 4 315 152.00 | 4 315 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 899.00 | | 525 899.00 | 525 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 240 970.00 | 144 526.00 | 39 096 444.00 | 39 240 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 701 967.00 | 6 465 327.00 | 46 236 639.00 | 52 701 967.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 19 228 605.00 | 15 416 146.00 | | 19 228 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681 175.00 | 3 812 458.00 | | 3 681 175.00 |
DL TOTAL (I) | 24 559 780.00 | 20 878 605.00 | | 24 559 780.00 |
DP Provisions pour risques | 996 367.00 | 709 856.00 | | 996 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 652.00 | 636 300.00 | | 569 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566 019.00 | 1 346 157.00 | | 1 566 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 192 559.00 | 4 841 995.00 | | 6 192 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 416.00 | 4 072 651.00 | | 4 585 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 852 584.00 | 7 973 392.00 | | 7 852 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 611.00 | 232 318.00 | | 513 611.00 |
EA Autres dettes | 912 646.00 | 885 669.00 | | 912 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 559.00 | 925.00 | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 110 839.00 | 18 048 414.00 | | 20 110 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 236 639.00 | 40 273 177.00 | | 46 236 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 850.00 | 34 776.00 | 64 626.00 | 29 850.00 |
FG Production vendue services | 60 010 830.00 | 2 783 232.00 | 62 794 062.00 | 60 010 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 040 680.00 | 2 818 008.00 | 62 858 689.00 | 60 040 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 205 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 871 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 978 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 892 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 214 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 011.00 | |
GE Autres charges | | | 14 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 027 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 177 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 461 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 645.00 | 60 117.00 | | 73 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 3 266.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 291.00 | 502 488.00 | | 926 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 120.00 | 179 114.00 | | 306 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 169.00 | 684 869.00 | | 1 233 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 555.00 | 23 007.00 | | 28 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 128.00 | 350 465.00 | | 527 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 753.00 | 148 882.00 | | 593 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 437.00 | 522 355.00 | | 1 149 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 732.00 | 162 514.00 | | 83 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 801.00 | 550 928.00 | | 439 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 978.00 | 505 874.00 | | 423 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 897 428.00 | 64 728 031.00 | | 64 897 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 216 253.00 | 60 915 573.00 | | 61 216 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681 175.00 | 3 812 458.00 | | 3 681 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 266 000.00 | 1 734 916.00 | | 1 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 417.00 | 4 585 417.00 | | 4 585 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 611.00 | 513 611.00 | | 513 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 668.00 | 488 668.00 | | 488 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UP Prêts | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 133.00 | 303 959.00 | | 593 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 245 605.00 | | | 4 245 605.00 |
VI Groupe et associés | 423 978.00 | 423 978.00 | | 423 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889 841.00 | | | 1 889 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 900.00 | | | 525 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 560 092.00 | 15 098 193.00 | 461 899.00 | 15 560 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 110 840.00 | 14 352 727.00 | 4 618 942.00 | 20 110 840.00 |