| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 015.00 | 295 747.00 | 187 268.00 | 483 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 041 924.00 | 989 964.00 | 2 051 960.00 | 3 041 924.00 |
AN Terrains | 1 075 765.00 | 146 903.00 | 928 862.00 | 1 075 765.00 |
AP Constructions | 1 811 984.00 | 254 801.00 | 1 557 183.00 | 1 811 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 689.00 | 2 062 503.00 | 1 226 187.00 | 3 288 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 490 883.00 | 3 773 527.00 | 2 717 356.00 | 6 490 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 653 632.00 | | 653 632.00 | 653 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 983 158.00 | 7 523 444.00 | 9 459 714.00 | 16 983 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 841.00 | 38 237.00 | 597 604.00 | 635 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278 985.00 | 101 052.00 | 7 177 933.00 | 7 278 985.00 |
BZ Autres créances | 7 927 381.00 | | 7 927 381.00 | 7 927 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 387 365.00 | | 25 387 365.00 | 25 387 365.00 |
CF Disponibilités | 3 436 025.00 | | 3 436 025.00 | 3 436 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 966.00 | | 425 966.00 | 425 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 175 342.00 | 139 289.00 | 45 036 053.00 | 45 175 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 158 500.00 | 7 662 733.00 | 54 495 767.00 | 62 158 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 427.00 | | | 339 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 24 162 211.00 | 20 351 562.00 | | 24 162 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221 195.00 | 3 810 648.00 | | 4 221 195.00 |
DL TOTAL (I) | 30 033 405.00 | 25 812 210.00 | | 30 033 405.00 |
DP Provisions pour risques | 680 719.00 | 696 331.00 | | 680 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 533.00 | 658 962.00 | | 710 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391 252.00 | 1 355 293.00 | | 1 391 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401 319.00 | 7 054 654.00 | | 8 401 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 461.00 | 41 460.00 | | 41 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 520.00 | 4 771 542.00 | | 4 886 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 538 771.00 | 7 759 790.00 | | 8 538 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 693.00 | 212 206.00 | | 151 693.00 |
EA Autres dettes | 1 024 525.00 | 834 827.00 | | 1 024 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 820.00 | 5 728.00 | | 26 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 071 110.00 | 20 680 210.00 | | 23 071 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 495 767.00 | 47 847 715.00 | | 54 495 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 343 775.00 | 14 142 188.00 | | 15 343 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
FG Production vendue services | 67 930 223.00 | 3 089 748.00 | 71 019 971.00 | 67 930 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 954 759.00 | 3 089 748.00 | 71 044 507.00 | 67 954 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 476 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 569 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 034 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 451 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 402 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 073 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 305 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 539.00 | 19.00 | | 11 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 856.00 | 3 527 009.00 | | 1 325 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 459.00 | 508 707.00 | | 137 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 856.00 | 4 035 736.00 | | 1 474 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 993.00 | 32 290.00 | | 28 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 938.00 | 3 096 666.00 | | 981 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 330.00 | 208 671.00 | | 175 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 263.00 | 3 337 629.00 | | 1 186 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 592.00 | 698 107.00 | | 288 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 746.00 | 427 015.00 | | 572 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 362.00 | 245 040.00 | | 800 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 329 952.00 | 68 102 371.00 | | 73 329 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 108 758.00 | 64 291 723.00 | | 69 108 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221 194.00 | 3 810 648.00 | | 4 221 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 551 681.00 | 1 520 661.00 | | 1 551 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 896 658.00 | | 3 099 682.00 | 14 896 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 609.00 | 657 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 178.00 | 16 983 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973 570.00 | 12 800 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478 263.00 | | 46 677.00 | 3 478 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 802 536.00 | | 2 971 623.00 | 10 802 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 859.00 | | 81 382.00 | 615 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 710.00 | 7 224 080.00 | | 1 285 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 355.00 | 5 610 881.00 | | 1 130 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 355.00 | 1 613 199.00 | | 155 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 294.00 | 449 308.00 | 413 349.00 | 1 355 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 018 797.00 | 113 894.00 | 3 437.00 | 1 018 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 797.00 | 113 894.00 | 3 437.00 | 1 018 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374 091.00 | 563 202.00 | 416 786.00 | 2 374 091.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 520.00 | 4 886 520.00 | | 4 886 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538 771.00 | 8 538 771.00 | | 8 538 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 163.00 | 224 163.00 | | 224 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 632.00 | 339 427.00 | 314 205.00 | 653 632.00 |
UX Autres créances clients | 8 000 977.00 | 7 879 757.00 | 121 220.00 | 8 000 977.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 343.00 | 4 058 343.00 | | 4 058 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 401 319.00 | 715 445.00 | 4 859 856.00 | 8 401 319.00 |
VI Groupe et associés | 800 362.00 | 800 362.00 | | 800 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147 046.00 | 3 147 046.00 | | 3 147 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 966.00 | 425 966.00 | | 425 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285 964.00 | 15 850 539.00 | 435 425.00 | 16 285 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 071 110.00 | 15 343 775.00 | 4 901 317.00 | 23 071 110.00 |